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BILAN ACCORD ASSISTANCE 06 2019 Siren 499501666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5699	5125	574	883
Autres immobilisations corporelles	5418	4932	487	1131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312		2312	2312
TOTAL (I)	13430	10057	3373	4326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3765		3765	16139
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1702		1702	5475
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	716		716	
Clients et comptes rattachés	85804		85804	370669
Autres créances	180214		180214	146319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3858		3858	135
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	276059		276059	538736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289488	10057	279432	543062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114796		109332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28025		5464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142931		114906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527		17149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172		1212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71174		267727	
Dettes fiscales et sociales	42164		84239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22464		57830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136501		428157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279432		543062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136501		428157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416435		416435	363963
Chiffres d’affaires nets	416435		416435	363963
				
Production stockée			-3773	-5250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5182	1264
Autres produits			61	45
Total des produits d’exploitation (I)			417906	360023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98855	105556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12374	-13956
Autres achats et charges externes			93337	93451
Impôts, taxes et versements assimilés			1065	1609
Salaires et traitements			91717	84984
Charges sociales			29136	29481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			953	1029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52749	49433
Total des charges d’exploitation (II) 			380186	351588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37720	8435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1058	962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058	962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2100	2098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2100	2098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1043	-1137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36677	7298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2294		1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3302		1714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3302		-1714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5350		121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418963		360984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390938		355521	
BENEFICE OU PERTE	28025		5464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5729		5729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5182		345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52218		48059	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11118		
Total Immobilisations financières		2312		
Total Général		13430		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2312
Total Général				13430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9104	953		10057
AMORTISSEMENTS Total Général	9104	953		10057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312	2312		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85804	85804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19129	19129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161085	161085		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	268330	268330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527	527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71174	71174		
Personnel et comptes rattachés	15588	15588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8773	8773		
Impôts sur les bénéfices	4350	4350		
T.V.A.	13225	13225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227	227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22464	22464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136501	136501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31244		17602	
Location, charges locatives et de copropriété	27645		37021	
Personnel extérieur à l’entreprise	3036		6229	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3110		3825	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28302		28774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93337		93451	
Taxe professionnelle	556		539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	509		1070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1065		1609	
Montant de la TVA. collectée	45151		45115	
Total TVA. déductible sur biens et services	46314		52321	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4