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BILAN ACCORD ASSISTANCE 06 2018 Siren 499501666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5699	4816	883	548
Autres immobilisations corporelles	5418	4288	1131	1909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312		2312	2312
TOTAL (I)	13430	9104	4326	4769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16139		16139	2184
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5475		5475	10725
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370669		370669	293422
Autres créances	146319		146319	142535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135		135	200
Charges constatées d’avance				2159
TOTAL (II)	538736		538736	451224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552166	9104	543062	455993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109332		81016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5464		28316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114906		109442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17149		7059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1212		2141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267727		213056	
Dettes fiscales et sociales	84239		68906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57830		55390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428157		346551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543062		455993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428157		346551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16683		6975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363963		363963	443250
Chiffres d’affaires nets	363963		363963	443250
				
Production stockée			-5250	10725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264	2154
Autres produits			45	310
Total des produits d’exploitation (I)			360023	456767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105556	123950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13956	2917
Autres achats et charges externes			93451	96400
Impôts, taxes et versements assimilés			1609	2074
Salaires et traitements			84984	98257
Charges sociales			29481	32910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1029	1319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49433	65064
Total des charges d’exploitation (II) 			351588	423150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8435	33617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			962	734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2098	1001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2098	1001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	-266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7298	33351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1714		1034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1714		1684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1714		-1034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121		4001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360984		458151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355521		429835	
BENEFICE OU PERTE	5464		28316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5729		3820	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	345		461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48059		64939	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10532		586
Total Immobilisations financières		2312		
Total Général		12844		586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2312
Total Général				13430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8075	1029		9104
AMORTISSEMENTS Total Général	8075	1029		9104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	919		919	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	919		919	
TOTAL GENERAL	919		919	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312	2312		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370669	370669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	879	879		
T. V. A.	61871	61871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4838	4838		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78731	78731		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	519299	519299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17149	17149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267727	267727		
Personnel et comptes rattachés	17552	17552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11528	11528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55160	55160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1212	1212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57830	57830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428157	428157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17602		26172	
Location, charges locatives et de copropriété	37021		25798	
Personnel extérieur à l’entreprise	6229		2033	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3825		7186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28774		35211	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93451		96400	
Taxe professionnelle	539		613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1070		1461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1609		2074	
Montant de la TVA. collectée	45115		44320	
Total TVA. déductible sur biens et services	52321		55610	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3