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BILAN ACCORD ASSISTANCE 06 2017 Siren 499501666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5113	4565	548	1036
Autres immobilisations corporelles	5418	3510	1909	2001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312		2312	2962
TOTAL (I)	12844	8075	4769	5999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2184		2184	5101
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10725		10725	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2268
Clients et comptes rattachés	294341	919	293422	260710
Autres créances	142535		142535	101825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	38455
Charges constatées d’avance	2159		2159	2082
TOTAL (II)	452143	919	451224	410441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464987	8994	455993	416440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81016		58074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28316		22942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109442		81126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2141		5824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213056		203424	
Dettes fiscales et sociales	68906		62822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55390		63244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346551		335314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455993		416440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346551		335314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443250		443250	392349
Chiffres d’affaires nets	443250		443250	392349
				
Production stockée			10725	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2154	42
Autres produits			310	436
Total des produits d’exploitation (I)			456767	392827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123950	111054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2917	7666
Autres achats et charges externes			96400	61303
Impôts, taxes et versements assimilés			2074	1584
Salaires et traitements			98257	80753
Charges sociales			32910	28825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319	1186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258	955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65064	64722
Total des charges d’exploitation (II) 			423150	358048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33617	34779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			734	601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			734	601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1001	1166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1001	1166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266	-565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33351	34215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1034		6851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1684		6851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1034		-6851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4001		4422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458151		393428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429835		370486	
BENEFICE OU PERTE	28316		22942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3820			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64939		64591	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9793		739
Total Immobilisations financières		2962		
Total Général		12755		739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10532
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			650	2312
Total Général			650	12844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6755	1319		8075
AMORTISSEMENTS Total Général	6755	1319		8075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2354	258	1693	919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2354	258	1693	919
TOTAL GENERAL	2354	258	1693	919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258	1693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312	2312		
Clients douteux ou litigieux	1178	1178		
Autres créances clients	293163	293163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72127	72127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6678	6678		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63729	63729		
Charges constatées d’avance	2159	2159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441346	441346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7059	7059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213056	213056		
Personnel et comptes rattachés	11331	11331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12117	12117		
Impôts sur les bénéfices	3214	3214		
T.V.A.	41631	41631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	613	613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2141	2141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55390	55390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346551	346551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26172		13692	
Location, charges locatives et de copropriété	25798		18692	
Personnel extérieur à l’entreprise	2033		205	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7186		4808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35211		23907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96400		61303	
Taxe professionnelle	613		596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1461		988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2074		1584	
Montant de la TVA. collectée	44320		39355	
Total TVA. déductible sur biens et services	55610		44971	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3