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BILAN ACCORD ASSISTANCE 06 2016 Siren 499501666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5113	4077	1036	1236
Autres immobilisations corporelles	4679	2679	2001	1701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2962		2962	2962
TOTAL (I)	12755	6755	5999	5899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5101		5101	12767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2268		2268	
Clients et comptes rattachés	263064	2354	260710	271642
Autres créances	101825		101825	77665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38455		38455	15883
Charges constatées d’avance	2082		2082	2893
TOTAL (II)	412795	2354	410441	380849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425549	9109	416440	386749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58074		35578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22942		22496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81126		58184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5824		5768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203424		194417	
Dettes fiscales et sociales	62822		75469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63244		52880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335314		328564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416440		386749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335314		328564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392349		392349	337925
Chiffres d’affaires nets	392349		392349	337925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42	1606
Autres produits			436	283
Total des produits d’exploitation (I)			392827	341319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111054	88113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7666	-8165
Autres achats et charges externes			61303	59522
Impôts, taxes et versements assimilés			1584	1622
Salaires et traitements			80753	83044
Charges sociales			28825	28665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1186	1125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			955	1441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64722	57917
Total des charges d’exploitation (II) 			358048	313285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34779	28035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			601	199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1166	1669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166	1669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565	-1471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34215	26564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6851		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6851		922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6851		-922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4422		3146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393428		341518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370486		319022	
BENEFICE OU PERTE	22942		22496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64591		57746	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8507		1286
Total Immobilisations financières		2962		
Total Général		11469		1286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2962
Total Général				12755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5569	1186		6755
AMORTISSEMENTS Total Général	5569	1186		6755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1441	955	42	2354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1441	955	42	2354
TOTAL GENERAL	1441	955	42	2354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		955	42	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2962	2962		
Clients douteux ou litigieux	4519	4519		
Autres créances clients	258546	258546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59459	59459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4732	4732		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37634	37634		
Charges constatées d’avance	2082	2082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369933	369933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203424	203424		
Personnel et comptes rattachés	9121	9121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10107	10107		
Impôts sur les bénéfices	2848	2848		
T.V.A.	40150	40150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5824	5824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63244	63244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335314	335314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13692		9062	
Location, charges locatives et de copropriété	18692		14292	
Personnel extérieur à l’entreprise	205			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4808		5071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			150	
Autres comptes	23907		30947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61303		59522	
Taxe professionnelle	596		567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	988		1055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1584		1622	
Montant de la TVA. collectée	39355		41001	
Total TVA. déductible sur biens et services	44971		38939	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3