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BILAN ACCORD ASSISTANCE 06 2015 Siren 499501666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4584	3348	1236	1396
Autres immobilisations corporelles	3923	2222	1701	2108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2962		2962	2312
TOTAL (I)	11469	5569	5899	5816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12767		12767	4602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				83
Clients et comptes rattachés	273083	1441	271642	256606
Autres créances	77665		77665	48763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15883		15883	1888
Charges constatées d’avance	2893		2893	2105
TOTAL (II)	382291	1441	380849	314046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393759	7011	386749	319863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35578		28727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22496		6851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58184		35688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		2612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5768		5551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194417		133783	
Dettes fiscales et sociales	75469		95153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52880		47076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328564		284174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386749		319863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328564		219543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	337925		337925	424250
Chiffres d’affaires nets	337925		337925	424250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1606	
Autres produits			283	147
Total des produits d’exploitation (I)			341319	424397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				31
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88113	100284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8165	-2305
Autres achats et charges externes			59522	71273
Impôts, taxes et versements assimilés			1622	3338
Salaires et traitements			83044	138591
Charges sociales			28665	44509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1125	1201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57917	54443
Total des charges d’exploitation (II) 			313285	411363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28035	13033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1669	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1669	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1471	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26564	12887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	922		5209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922		5209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-922		-5209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3146		827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341518		424399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319022		417548	
BENEFICE OU PERTE	22496		6851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57746		54167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7949		558
Total Immobilisations financières		2312		650
Total Général		10261		1208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2962
Total Général				11469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4444	1125		5569
AMORTISSEMENTS Total Général	4444	1125		5569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1606	1441	1606	1441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1606	1441	1606	1441
TOTAL GENERAL	1606	1441	1606	1441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1441	1606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2962	2962		
Clients douteux ou litigieux	4644	4644		
Autres créances clients	268439	268439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52826	52826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4790	4790		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20050	20050		
Charges constatées d’avance	2893	2893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356603	356603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194417	194417		
Personnel et comptes rattachés	9554	9554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22352	22352		
Impôts sur les bénéfices	3146	3146		
T.V.A.	40417	40417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5768	5768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52880	52880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328564	328564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9062		5380	
Location, charges locatives et de copropriété	14292		9613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5071		8014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150			
Autres comptes	30947		48266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59522		71273	
Taxe professionnelle	567		635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1055		2703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1622		3338	
Montant de la TVA. collectée	41001		43744	
Total TVA. déductible sur biens et services	38939		39573	
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		6