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BILAN ACCES MEDIA STORE ET ASSISTANCE BUREAUTIQUE 2021 Siren 499503308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	10000	20000	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	1700		
Autres immobilisations corporelles	491630	287204	204426	182639
Immobilisations en cours				30000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16673		16673	16673
TOTAL (I)	550953	298904	252049	240262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350859		350859	307266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382077	7714	374363	424931
Autres créances	21103		21103	13588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49205	1362	47843	46898
Disponibilités	852520		852520	762200
Charges constatées d’avance	20692		20692	19095
TOTAL (II)	1676455	9076	1667380	1573978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2227409	307980	1919429	1814240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64781		37399	
Report à nouveau	919296		919296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345702		247382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384779		1259077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57918		71724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5820		6955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45967		122676	
Dettes fiscales et sociales	240024		194557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6460		18285	
Produits constatés d’avance (2)	171825		140966	
TOTAL (IV)	528015		555163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1918993		1814240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495691		515469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1897841		1897841	1595747
Production vendue biens				
Production vendue services	1017360		1017360	896625
Chiffres d’affaires nets	2915201		2915201	2492372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19867	20719
Autres produits			165	24
Total des produits d’exploitation (I)			2935233	2513115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323903	1140511
Variation de stock (marchandises)			-43592	-92234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492692	474525
Impôts, taxes et versements assimilés			27951	25440
Salaires et traitements			505473	484033
Charges sociales			160400	140693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75783	53268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3197	5643
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2040	3273
Total des charges d’exploitation (II) 			2554047	2235152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381186	277963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47500	28500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2254	2224
Reprises sur provisions et transferts de charges			945	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50699	30724
Dotations financières sur amortissements et provisions				2307
Intérêts et charges assimilées			573	139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	2446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50126	28277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431312	306240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2676		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2081			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4757		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736		2245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		2245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3757		-1344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89367		57514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2990689		2544739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2644987		2297357	
BENEFICE OU PERTE	345702		247382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		30000
Total Immobilisations corporelles		451861		87834
Total Immobilisations financières		17623		50
Total Général		479484		117884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46365	493330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	17623
Total Général			46415	550953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10000		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239222	65783	16101	288904
AMORTISSEMENTS Total Général	239222	75783	16101	298904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6200		6200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6938	3197	2421	7714
Autres provisions pour dépréciation	2307		945	1362
Total Provisions pour dépréciation	9245	3197	3366	9076
TOTAL GENERAL	9245	9397	3366	15276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9397	2421	
                                             - Financières			945	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16673		16673	
Clients douteux ou litigieux	11441	11441		
Autres créances clients	370636	370636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	343	343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4334	4334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8574	8574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7416	7416		
Charges constatées d’avance	20692	20692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440109	423436	16673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57790	25466	32324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45967	45967		
Personnel et comptes rattachés	95994	95994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44378	44378		
Impôts sur les bénéfices	34641	34641		
T.V.A.	28350	28350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16531	16531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25951	25951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6460	6460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171825	171825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	528015	495691	32324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13