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BILAN ACCES MEDIA STORE ET ASSISTANCE BUREAUTIQUE 2020 Siren 499503308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	1700		
Autres immobilisations corporelles	420161	237522	182639	91878
Immobilisations en cours	30000		30000	30000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16673		16673	15353
TOTAL (I)	479484	239222	240262	148181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307266		307266	215032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431869	6938	424931	313941
Autres créances	13588		13588	31482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49205	2307	46898	
Disponibilités	762200		762200	911832
Charges constatées d’avance	19095		19095	20850
TOTAL (II)	1583223	9245	1573978	1493138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2062707	248467	1814240	1641319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37399			
Report à nouveau	919296		1019296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247382		207399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259077		1281695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71724		22581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6955		5966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122676		63873	
Dettes fiscales et sociales	194557		156061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18285		6308	
Produits constatés d’avance (2)	140966		104835	
TOTAL (IV)	555163		359624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814240		1641319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515469		359624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168		181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1595747		1595747	1654052
Production vendue biens				
Production vendue services	896625		896625	805508
Chiffres d’affaires nets	2492372		2492372	2459560
				
Production stockée				
Production immobilisée				30000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20719	5062
Autres produits			24	195
Total des produits d’exploitation (I)			2513115	2494816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1140511	1156433
Variation de stock (marchandises)			-92234	-7611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474525	415345
Impôts, taxes et versements assimilés			25440	23533
Salaires et traitements			484033	456328
Charges sociales			140693	153738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53268	56563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5643	3525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3273	980
Total des charges d’exploitation (II) 			2235152	2258834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277963	235982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2224	11046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30724	11046
Dotations financières sur amortissements et provisions			2307	
Intérêts et charges assimilées			139	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2446	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28277	10915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306240	246896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		2666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		3266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2245		714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2245		5874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1344		-2607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57514		36890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2544739		2509128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2297357		2301729	
BENEFICE OU PERTE	247382		207399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15705		3319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	942		1380	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		350258		263855
Total Immobilisations financières		16303		1370
Total Général		376561		265225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162251	451861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	17623
Total Général			162301	479484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228379	53268	42425	239222
AMORTISSEMENTS Total Général	228379	53268	42425	239222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6308	24551	23921	6938
Autres provisions pour dépréciation		2307		2307
Total Provisions pour dépréciation	6308	26858	23921	9245
TOTAL GENERAL	6308	26858	23921	9245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5643	5014	
                                             - Financières		2307		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16673	16673		
Clients douteux ou litigieux	8326	8326		
Autres créances clients	423543	423543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10777	10777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	653	653		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2159	2159		
Charges constatées d’avance	19095	19095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481224	481224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71556	31862	39694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122676	122676		
Personnel et comptes rattachés	86969	86969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41441	41441		
Impôts sur les bénéfices	9562	9562		
T.V.A.	47810	47810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8775	8775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6955	6955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18285	18285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140966	140966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	555163	515469	39694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65188			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47420		27964	
Location, charges locatives et de copropriété	59396		36432	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244270		237508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123439		113441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	474525		415345	
Taxe professionnelle	10097		9720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15343		13813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25440		23533	
Montant de la TVA. collectée	496069		752083	
Total TVA. déductible sur biens et services	333381		374494	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13