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BILAN ACCES MEDIA STORE ET ASSISTANCE BUREAUTIQUE 2019 Siren 499503308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	1700		
Autres immobilisations corporelles	318558	226679	91878	113876
Immobilisations en cours	30000		30000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15353		15353	15353
TOTAL (I)	376561	228379	148181	140179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215032		215032	207421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320250	6308	313941	441394
Autres créances	31482		31482	62092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911832		911832	817330
Charges constatées d’avance	20850		20850	26347
TOTAL (II)	1499446	6308	1493138	1554585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876006	234687	1641319	1694764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1019296		1044573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207399		154723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281695		1254296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22581		30257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5966		6206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63873		108404	
Dettes fiscales et sociales	156061		168723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6308		4984	
Produits constatés d’avance (2)	104835		121894	
TOTAL (IV)	359624		440468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641319		1694764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349659		428727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1653277	775	1654052	1601169
Production vendue biens				
Production vendue services	805246	262	805508	766264
Chiffres d’affaires nets	2458523	1037	2459560	2367433
				
Production stockée				
Production immobilisée			30000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5062	29603
Autres produits			195	15
Total des produits d’exploitation (I)			2494816	2397050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1156433	1107844
Variation de stock (marchandises)			-7611	1691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415345	391727
Impôts, taxes et versements assimilés			23533	25387
Salaires et traitements			456328	459471
Charges sociales			153738	178305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56563	55477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3525	2682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			980	2863
Total des charges d’exploitation (II) 			2258834	2225447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235982	171603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11046	12927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11046	12927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10915	12753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246896	184356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2666		14830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		1280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3266		16110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714		18479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5159		1526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5874		20005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2607		-3895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36890		25738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2509128		2426088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301729		2271365	
BENEFICE OU PERTE	207399		154723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		322799		39725
Total Immobilisations financières		16303		
Total Général		349102		39725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42266	320258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16303
Total Général			42266	346561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208923	56563	37107	228379
AMORTISSEMENTS Total Général	208923	56563	37107	228379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4526	3525	1742	6308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4526	3525	1742	6308
TOTAL GENERAL	4526	3525	1742	6308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3525	1742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15353	15353		
Clients douteux ou litigieux	8323	8323		
Autres créances clients	311926	311926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16690	16690		
T. V. A.	4960	4960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9832	9832		
Charges constatées d’avance	20850	20850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387935	387935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22400	12436	9965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63873	63873		
Personnel et comptes rattachés	76248	76248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39245	39245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33439	33439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7128	7128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5966	5966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6308	6308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104835	104835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359624	349659	9965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel