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BILAN ACCES MEDIA STORE ET ASSISTANCE BUREAUTIQUE 2016 Siren 499503308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	1700		
Autres immobilisations corporelles	287438	170578	116860	100211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15353		15353	19869
TOTAL (I)	315491	172278	143213	131080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214402		214402	177356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311338	434	310904	279646
Autres créances	53794		53794	254253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745434		745434	788076
Charges constatées d’avance	13412		13412	14378
TOTAL (II)	1338381	434	1337947	1513709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653872	172711	1481161	1644788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	874846		730146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157078		214700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086924		999846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10618		21134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6149		121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105001		287620	
Dettes fiscales et sociales	150364		209817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4592		8856	
Produits constatés d’avance (2)	117513		117393	
TOTAL (IV)	394237		644942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481161		1644788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394237		634324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1590063		1590063	1454348
Production vendue biens				
Production vendue services	695369		695369	799904
Chiffres d’affaires nets	2285432		2285432	2254252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12249	29018
Autres produits			274	1765
Total des produits d’exploitation (I)			2297956	2285035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1183794	1030437
Variation de stock (marchandises)			-37046	1249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353784	377362
Impôts, taxes et versements assimilés			24019	23106
Salaires et traitements			380763	363612
Charges sociales			146144	149791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61682	64367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2912	5400
Total des charges d’exploitation (II) 			2116485	2015324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181471	269711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16687	11453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16687	11453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			495	974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495	974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16193	10479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197663	280189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3729		6572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3779		6572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7256		3186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7256		4211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3477		2362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37109		67851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318422		2303060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2161345		2088360	
BENEFICE OU PERTE	157078		214700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11077		5578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	884			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		277282		78332
Total Immobilisations financières		20869		
Total Général		308151		78332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66476	289138
Prêts et immobilisations financières			4516	
Total Immobilisations financières			4516	16353
Total Général			70992	315491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177071	61682	66476	172278
AMORTISSEMENTS Total Général	177071	61682	66476	172278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1164	443	1173	434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1164	443	1173	434
TOTAL GENERAL	1164	443	1173	434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		443	1173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15353	15353		
Clients douteux ou litigieux	519			
Autres créances clients	310819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27552			
T. V. A.	6948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14841			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4453			
Charges constatées d’avance	13412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393897	393897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10618	10618		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105001	105001		
Personnel et comptes rattachés	74062	74062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35919	35919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33123	33123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7259	7259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6149	6149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4592	4592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117513	117513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394237	394237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75		978	
Location, charges locatives et de copropriété	35113		33912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211478		218977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107118		123495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353784		377362	
Taxe professionnelle	9118		9271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14901		13835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24019		23106	
Montant de la TVA. collectée	464570		488001	
Total TVA. déductible sur biens et services	346060		249526	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11