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BILAN VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS MFA 2017 Siren 499462851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	959131	280881	678250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1908374		1908374	
Constructions	6667630	3154802	3512827	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17414690	9611024	7803665	
Autres immobilisations corporelles	948731	303998	644733	
Immobilisations en cours	772307		772307	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	28679466	13350707	15328758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1698959	322652	1376307	
En cours de production de biens	2474252		2474252	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2206548		2206548	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	356924		356924	
Clients et comptes rattachés	3160537		3160537	
Autres créances	1561933		1561933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132417		132417	
Charges constatées d’avance	94598		94598	
TOTAL (II)	11686171	322652	11363519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40365637	13673359	26692277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11783763			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3377522			
Subventions d’investissement	1125582			
Provisions réglementées	4090829			
TOTAL (I)	-3694873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25847850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2800215			
Dettes fiscales et sociales	621484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	974846			
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	30387151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26692277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30387151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2303998	7476183	9780182	
Production vendue services	559838	1309758	1869596	
Chiffres d’affaires nets	2863836	8785942	11649778	
				
Production stockée			1285486	
Production immobilisée			243173	
Subventions d’exploitation			27660	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673151	
Autres produits			385	
Total des produits d’exploitation (I)			13879637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-42790	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4092695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101089	
Autres achats et charges externes			5202516	
Impôts, taxes et versements assimilés			398805	
Salaires et traitements			3546407	
Charges sociales			1205365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1609653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16234216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2354578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			753318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			753318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-753318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3107897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	422650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14076182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17453704			
BENEFICE OU PERTE	-3377522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91434			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244214		714916
Total Immobilisations corporelles		25779601		2374632
Total Immobilisations financières		1750		6850
Total Général		26025566		3096399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959131
Virement postes immobilisations corporelles en cours		442500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		442500		27711734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8600
Total Général		442500		28679466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243156	37724		280881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8501811	1571928		10073739
AMORTISSEMENTS Total Général	8744967	1609653		10354621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4090829
Total Provisions réglementées	3668179	422650		4090829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3500000		503914	2996086
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		322652		322652
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500000	322652	503914	3318738
TOTAL GENERAL	7168179	745303	503914	7409568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322652	503914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		422650		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3160537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	440592			
T. V. A.	300192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104392			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713166			
Charges constatées d’avance	94598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4825669	4817069	8600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127754	127754		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2800215	2800215		
Personnel et comptes rattachés	245061	245061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302688	302688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28928	28928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44806	44806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25847850	25847850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	974846	974846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30387151	30387151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1485082			
Location, charges locatives et de copropriété	108924			
Personnel extérieur à l’entreprise	848859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2494216			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5202516			
Taxe professionnelle	177891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	398805			
Montant de la TVA. collectée	576473			
Total TVA. déductible sur biens et services	2279446			
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	114