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BILAN T.C.P. 2018 Siren 499497626
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 191 191
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7526 6885 641
Autres immobilisations corporelles 5467 3868 1599
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200
TOTAL (I) 14384 10944 3440
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 321 321
En cours de production de biens 11220 11220
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 880 880
Autres créances 3397 3397
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1094 1094
Charges constatées d’avance 234 234
TOTAL (II) 17146 17146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31530 10944 20586
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2188
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7668
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2770
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3432
Dettes fiscales et sociales 3887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 17816
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20586
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10816
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 102704 102704
Chiffres d’affaires nets 102704 102704
Production stockée -232
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 102477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 38755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1481
Autres achats et charges externes 48693
Impôts, taxes et versements assimilés 461
Salaires et traitements 11275
Charges sociales 7257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 110729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 313
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8563
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3633
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3633
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 759
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1979
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2738
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 895
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 113779
BENEFICE OU PERTE -7668
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5222
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 191
Total Immobilisations corporelles 34822
Total Immobilisations financières 1336
Total Général 36349
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 191
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21829 12993
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 136 1200
Total Général 21965 14384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 191 191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27797 2806 19850 10753
AMORTISSEMENTS Total Général 27988 2806 19850 10944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 384
T. V. A. 3013
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 234
TOTAL ETAT DES CREANCES 5711 5711
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3432 3432
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2228 2228
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1398 1398
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3497 3497
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10816 10816
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 14200
Location, charges locatives et de copropriété 8070
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4379
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 22044
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 48693
Taxe professionnelle 389
Autres impôts, taxes et versements assimilés 73
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 461
Montant de la TVA. collectée 16500
Total TVA. déductible sur biens et services 13164
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel