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BILAN SWISSPEARL FRANCE 2021 Siren 499475747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8331	8331		
Fonds commercial	394805	394805		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11487	11398	89	1260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63427		63427	63427
TOTAL (I)	478050	414534	63516	64687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28086	4565	23521	22108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094059		1094059	603865
Autres créances	371938		371938	66122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59432		59432	945496
Charges constatées d’avance	751		751	1930
TOTAL (II)	1554266	4565	1549701	1639521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032316	419099	1613218	1704208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11136		11136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267085		211586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54263		55498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032484		978221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50392		110614	
TOTAL (III)	50392		110614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189904			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157635		133034	
Dettes fiscales et sociales	103243		185007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79560		297333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530342		615373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613218		1704208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530342		615373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3785104		3785104	4353455
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3785104		3785104	4353455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128106	71233
Autres produits			4	58
Total des produits d’exploitation (I)			3913214	4424746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1914200	2882491
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10650	11137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			952355	802336
Impôts, taxes et versements assimilés			8723	9689
Salaires et traitements			662011	413103
Charges sociales			247474	173396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1171	1771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50392	18886
Autres charges			4	4420
Total des charges d’exploitation (II) 			3846980	4320145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66234	104600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4436	7505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4436	7505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4436	-7505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61799	97096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2619		4612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2619		4612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1989		-4612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5547		36986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3913845		4424746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859582		4369247	
BENEFICE OU PERTE	54263		55498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403136		
Total Immobilisations corporelles		11487		
Total Immobilisations financières		63427		
Total Général		478050		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63427
Total Général				478050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403136			403136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10227	1171		11398
AMORTISSEMENTS Total Général	413363	1171		414534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110614	50392	110614	50392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5265		700	4565
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5265		700	4565
TOTAL GENERAL	115879	50392	111314	54957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50392	111314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63427		63427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1094059	1094059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30942	30942		
T. V. A.	17715	17715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321781	321781		
Charges constatées d’avance	751	751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530175	1466748	63427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189904	189904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157635	157635		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	21299	21299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17241	17241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57721	57721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6983	6983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79560	79560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530342	530342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel