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BILAN SWISSPEARL FRANCE 2017 Siren 499475747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8331	8331		
Fonds commercial	394805	394805		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12259	7570	4689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	415995	410706	5289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128020	13108	114912	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1724661		1724661	
Autres créances	96669		96669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69675		69675	
Charges constatées d’avance	2613		2613	
TOTAL (II)	2021639	13108	2008531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2437635	423814	2013820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31661			
TOTAL (III)	31661			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447722			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190055			
Dettes fiscales et sociales	345500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2013820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1237877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447722			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8172923		8172923	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8172923		8172923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395306	
Autres produits			2037	
Total des produits d’exploitation (I)			8570267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6266944	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			939462	
Impôts, taxes et versements assimilés			22582	
Salaires et traitements			728365	
Charges sociales			325620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8478	
Autres charges			1301	
Total des charges d’exploitation (II) 			8365403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8570635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8502954			
BENEFICE OU PERTE	67680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	169			
Renvois : Transfert de charges	394753			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403136		
Total Immobilisations corporelles		7359		4900
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		411095		4900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				415995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365136	38000		403136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5779	1792		7570
AMORTISSEMENTS Total Général	370915	39792		410706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31661
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23183	8478		31661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	553	13108	553	13108
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	553	13108	553	13108
TOTAL GENERAL	23736	21586	553	44769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21586	553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1724661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38664			
Charges constatées d’avance	2613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824544	1823944	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447722	447722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190055	190055		
Personnel et comptes rattachés	115730	115730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97250	97250		
Impôts sur les bénéfices	29280	29280		
T.V.A.	88423	88423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14816	14816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254598	254598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237877	1237877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	554900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328120			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	939462			
Taxe professionnelle	9101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13481			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22582			
Montant de la TVA. collectée	1679715			
Total TVA. déductible sur biens et services	72790			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6