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BILAN SOCOVI MAINTENANCE 2019 Siren 499467876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133634	102817	30817	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121450	97413	24037	
Autres immobilisations corporelles	223442	171211	52230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490		1490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	481518	371442	110075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242		242	
En cours de production de biens	315644		315644	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357342	36851	320491	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1739251	187752	1551498	
Autres créances	69239		69239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208139		208139	
Charges constatées d’avance	4902		4902	
TOTAL (II)	2694761	224603	2470157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3176279	596046	2580232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	275			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685421			
Report à nouveau	3192			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759033			
Dettes fiscales et sociales	249755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30602			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3323751	111200	3434951	
Production vendue biens	636397		636397	
Production vendue services	1134814		1134814	
Chiffres d’affaires nets	5094963	111200	5206163	
				
Production stockée			18202	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85260	
Autres produits			17100	
Total des produits d’exploitation (I)			5326726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2922545	
Variation de stock (marchandises)			51648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62	
Autres achats et charges externes			1206283	
Impôts, taxes et versements assimilés			58429	
Salaires et traitements			496654	
Charges sociales			191311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2844	
Total des charges d’exploitation (II) 			5083689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1841	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-8097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5328992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5155892			
BENEFICE OU PERTE	173100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8216			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	434			
Renvois : Transfert de charges	12892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	377072	377072		
Autres créances clients	1362180	1362180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6525	6525		
T. V. A.	16548	16548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10412	10412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35755	35755		
Charges constatées d’avance	4902	4902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814893	1814893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30603	30603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153933	51051	102882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759033	759033		
Personnel et comptes rattachés	78950	78950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52588	52588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106193	106193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12025	12025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98110	98110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14309	14309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305744	1202862	102882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel