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BILAN SOCOVI MAINTENANCE 2017 Siren 499467876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133634	85824	47810	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101432	83899	17532	
Autres immobilisations corporelles	183160	145958	37201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490	1490		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	419717	317173	102544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328		328	
En cours de production de biens	326774		326774	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	662761	315026	347735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1212172	53458	1158713	
Autres créances	148387		148387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92303		92303	
Charges constatées d’avance	6369		6369	
TOTAL (II)	2449097	368485	2080612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2868815	685658	2183157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	275			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554821			
Report à nouveau	3192			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635672			
Dettes fiscales et sociales	258888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1147192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94947			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2884773	31821	2916594	
Production vendue biens	602867		602867	
Production vendue services	1037742	26868	1064610	
Chiffres d’affaires nets	4525383	58689	4584072	
				
Production stockée			63758	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415530	
Autres produits			2055	
Total des produits d’exploitation (I)			5065416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2585052	
Variation de stock (marchandises)			-2097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			174	
Autres achats et charges externes			1187370	
Impôts, taxes et versements assimilés			51142	
Salaires et traitements			552556	
Charges sociales			219866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28695	
Total des charges d’exploitation (II) 			5009138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2260	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5069927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5018036			
BENEFICE OU PERTE	51890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9195			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7446			
Renvois : Transfert de charges	31738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	98053			
Autres créances clients	1114120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87779			
T. V. A.	6799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51549			
Charges constatées d’avance	6369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1366930	1366930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94947	94947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34662	21377	13284	
Emprunts et dettes financières divers	9239	9239		
Fournisseurs et comptes rattachés	635672	635672		
Personnel et comptes rattachés	110371	110371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69062	69062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70137	70137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9318	9318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44599	44599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82470	82470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160477	1147193	13284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel