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BILAN SCHIAVELEC 2016 Siren 499452357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5617	5617		
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	5647	5617	30	30
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	255		255	350
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10917		10917	13317
Créances – Autres	194		194	4513
Valeurs mobilières de placement	83		83	83
Disponibilités	20335		20335	4548
Caisse				
Charges constatées d’avance	451		451	386
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32236		32236	23196
Total général Actif	37883			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12636	8967
Résultat de l’exercice			5538	3669
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20374	14836
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4536	6632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7357	1758
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11893	8390
Total général Passif			32266	23226
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10541			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59076		47345	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	475		833	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59551		48178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8088		8993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	94		59	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13494		11794	
(dont taxe professionnelle)	268			
Impôts, taxes et versements assimilés	268		257	
Rémunérations du personnel 	30284		18970	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			5	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	954		1615	
Total des charges d’exploitation	53183		41692	
Résultat d’exploitation	6368		6486	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			2817	
Impôts sur les bénéfices	877			
Bénéfice ou perte	5538		3669	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5283			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3394			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5647	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			473	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			473	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5283	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3394	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel