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BILAN OPTIK BOETIE 2020 Siren 499459543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3055	3055		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37066	37066		
Autres immobilisations corporelles	25876	20151	5725	7828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196		196	196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7770		7770	7637
TOTAL (I)	213963	60272	153691	155661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48324		48324	52242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12012		12012	10148
Autres créances	3160		3160	1853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17637		17637	1877
Charges constatées d’avance	1047		1047	1268
TOTAL (II)	82179		82179	67389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296142	60272	235870	223049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120491		112933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14377		7558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117114		131491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51512		24883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29190		32626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8562		13891	
Dettes fiscales et sociales	27556		16445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1935		3713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118756		91558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235870		223049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44003		58932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160101		160101	201169
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	160101		160101	201169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4950
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			160101	206119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82104	102401
Variation de stock (marchandises)			3919	-2699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40004	41471
Impôts, taxes et versements assimilés			1340	1151
Salaires et traitements			36461	36231
Charges sociales			15141	14898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2103	2274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			181072	195727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20972	10393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	1800
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	1802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1395	-1802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22366	8591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8002		655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8002		655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7989		301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168104		206775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182481		199217	
BENEFICE OU PERTE	-14377		7558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143055		
Total Immobilisations corporelles		62942		
Total Immobilisations financières		7833		133
Total Général		213830		133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7966
Total Général				213963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3055			3055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55115	2103		57217
AMORTISSEMENTS Total Général	58170	2103		60272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7770		7770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12012	12012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370	370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2789	2789		
Charges constatées d’avance	1047	1047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23988	16218	7770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51512	5885	45627	
Emprunts et dettes financières divers	65	65		
Fournisseurs et comptes rattachés	8562	8562		
Personnel et comptes rattachés	4788	4788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17145	17145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4679	4679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	944	944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29126			29126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1935	1935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118756	44003	45627	29126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639		639	
Location, charges locatives et de copropriété	27072		28342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	366		90	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11927		12400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40004		41471	
Taxe professionnelle	759		763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	581		388	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1340		1151	
Montant de la TVA. collectée	32020		40234	
Total TVA. déductible sur biens et services	17897		22418	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel