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BILAN OPTIK BOETIE 2019 Siren 499459543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3055	3055		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37066	37066		
Autres immobilisations corporelles	25876	18048	7828	10102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196		196	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7637		7637	7501
TOTAL (I)	213830	58170	155661	157618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52242		52242	44594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10148		10148	10604
Autres créances	1853		1853	4140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1877		1877	790
Charges constatées d’avance	1268		1268	1021
TOTAL (II)	67389		67389	61148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281219	58170	223049	218766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112933		112060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7558		873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131491		123933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24883		27314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32626		36126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13891		7764	
Dettes fiscales et sociales	16445		16879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3713		6750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91558		94833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223049		218766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58932		58707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24883		27314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201169		201169	165793
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	201169		201169	165793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4950	19923
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			206119	185716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102401	76845
Variation de stock (marchandises)			-2699	3659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41471	44460
Impôts, taxes et versements assimilés			1151	1332
Salaires et traitements			36231	29221
Charges sociales			14898	12949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2274	2577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			195727	171058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10393	14658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1800	1454
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1802	1454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1802	-1454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8591	13204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	655		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	655		7406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354		171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301		7235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			19413	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1334		154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206775		193123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199217		192249	
BENEFICE OU PERTE	7558		873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143055		
Total Immobilisations corporelles		62942		
Total Immobilisations financières		7517		342
Total Général		213514		342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26		7833
Total Général		26		213830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3055			3055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52841	2274		55115
AMORTISSEMENTS Total Général	55896	2274		58170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4950		4950	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4950		4950	
TOTAL GENERAL	4950		4950	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7637		7637	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10148	10148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	961	961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891	891		
Charges constatées d’avance	1268	1268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20906	13269	7637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24883	24883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13891	13891		
Personnel et comptes rattachés	4327	4327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7040	7040		
Impôts sur les bénéfices	1334	1334		
T.V.A.	3167	3167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32626			32626
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3713	3713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91558	58932		32626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639		939	
Location, charges locatives et de copropriété	28342		27996	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90		3521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12400		12005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41471		44460	
Taxe professionnelle	763		765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	388		567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1151		1332	
Montant de la TVA. collectée	40234		33159	
Total TVA. déductible sur biens et services	22418		22696	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel