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BILAN OPTIK BOETIE 2018 Siren 499459543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3055	3055		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37066	37066		
Autres immobilisations corporelles	25876	15774	10102	12787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7501		7501	6795
TOTAL (I)	213514	55896	157618	159597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49544	4950	44594	47742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10604		10604	14791
Autres créances	4140		4140	1766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790		790	624
Charges constatées d’avance	1021		1021	821
TOTAL (II)	66098	4950	61148	65744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279612	60846	218766	225342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112060		94417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873		17643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123933		123060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27314		20047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36126		48126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7764		6993	
Dettes fiscales et sociales	16879		18720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6750		8396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94833		102282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218766		225342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58707		54156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27314		20047	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165793		165793	197762
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	165793		165793	197762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19923	1880
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			185716	199642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76845	100668
Variation de stock (marchandises)			3659	1556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44460	39085
Impôts, taxes et versements assimilés			1332	1295
Salaires et traitements			29221	18000
Charges sociales			12949	8604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2577	2871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			171058	172080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14658	27562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1454	949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454	949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1454	-948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13204	26614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7406		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19474		6203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19583		6203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12177		-5858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154		3113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193122		199987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192249		182344	
BENEFICE OU PERTE	873		17643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143055		
Total Immobilisations corporelles		93743		
Total Immobilisations financières		6811		706
Total Général		243609		706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30801	62942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7517
Total Général			30801	213514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3055			3055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80956	2577	30693	52841
AMORTISSEMENTS Total Général	84011	2577	30693	55896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5460		510	4950
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5460		510	4950
TOTAL GENERAL	5460		510	4950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7501		7501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10604	10604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1292	1292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2848	2848		
Charges constatées d’avance	1021	1021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23265	15764	7501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27314	27314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7764	7764		
Personnel et comptes rattachés	6427	6427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7548	7548		
Impôts sur les bénéfices	154	154		
T.V.A.	2324	2324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427	427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36126			36126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6750	6750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94833	58707		36126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	939		639	
Location, charges locatives et de copropriété	27996		26409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3521		91	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12005		11947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44460		39085	
Taxe professionnelle	765		752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	567		543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1332		1295	
Montant de la TVA. collectée	33159		39811	
Total TVA. déductible sur biens et services	22696		22161	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1