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BILAN OPTIK BOETIE 2017 Siren 499459543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3055	3055		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37066	37066		
Autres immobilisations corporelles	56677	43890	12787	15658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6795		6795	7028
TOTAL (I)	243609	84011	159597	162702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53202	5460	47742	47418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14791		14791	21534
Autres créances	1766		1766	3286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624		624	579
Charges constatées d’avance	821		821	963
TOTAL (II)	71204	5460	65744	73780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314813	89471	225342	236482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94417		97319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17643		12098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123060		120417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20047		29566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48126		58282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6993		9793	
Dettes fiscales et sociales	18720		17369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8396		1055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102282		116064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225342		236482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54156		57787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20047		28926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197762		197762	179667
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	197762		197762	179667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1880	1850
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			199642	181517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100668	86071
Variation de stock (marchandises)			1556	9667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39085	38125
Impôts, taxes et versements assimilés			1295	1554
Salaires et traitements			18000	17347
Charges sociales			8604	9513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2871	2871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			172080	165148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27562	16369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			949	1679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			949	1679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-948	-1679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26614	14690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6203		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6203		474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5858		-457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3113		2135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199987		181535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182344		169437	
BENEFICE OU PERTE	17643		12098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143055		
Total Immobilisations corporelles		93743		
Total Immobilisations financières		7044		
Total Général		243842		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		233		6811
Total Général		233		243609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3055			3055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78085	2871		80956
AMORTISSEMENTS Total Général	81140	2871		84011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7340		1880	5460
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7340		1880	5460
TOTAL GENERAL	7340		1880	5460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6795			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1135			
Charges constatées d’avance	821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24173	17378	6795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20047	20047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6993	6993		
Personnel et comptes rattachés	1875	1875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3709	3709		
Impôts sur les bénéfices	3113	3113		
T.V.A.	4264	4264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5759	5759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48126			48126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8396	8396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102282	54156		48126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639		639	
Location, charges locatives et de copropriété	26409		24847	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91		91	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11947		12550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39085		38125	
Taxe professionnelle	752		748	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	543		806	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1295		1554	
Montant de la TVA. collectée	39811		35875	
Total TVA. déductible sur biens et services	22161		18867	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1