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BILAN OPTIK BOETIE 2016 Siren 499459543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3055	3055		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37066	37066		
Autres immobilisations corporelles	56677	41019	15658	18530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7028		7028	6932
TOTAL (I)	243842	81140	162702	165477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54758	7340	47418	55235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21534		21534	18658
Autres créances	3286		3286	2431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579		579	165
Charges constatées d’avance	963		963	942
TOTAL (II)	81120	7340	73780	77431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324962	88480	236482	242908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97319		80867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12098		16453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120417		108319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29566		27912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58282		52692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9793		13731	
Dettes fiscales et sociales	17369		39400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1055		854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116064		134589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236482		242908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57787		134589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28926		19698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179667		179667	222443
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	179667		179667	222443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1850	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			181517	222443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86071	114125
Variation de stock (marchandises)			9667	3642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38125	49111
Impôts, taxes et versements assimilés			1554	1343
Salaires et traitements			17347	20249
Charges sociales			9513	9062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2871	2760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			165148	201833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16369	20610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1679	1216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679	1216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1679	-1213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14690	19397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474		384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457		-172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2135		2773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181535		222659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169437		206206	
BENEFICE OU PERTE	12098		16453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143055		
Total Immobilisations corporelles		93743		
Total Immobilisations financières		6948		96
Total Général		243746		96
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7044
Total Général				243842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3055			3055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75213	2871		78085
AMORTISSEMENTS Total Général	78268	2871		81140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9190		1850	7340
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9190		1850	7340
TOTAL GENERAL	9190		1850	7340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7028			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2535			
Charges constatées d’avance	963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32811	25783	7028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28926	28926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640	640		
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	9793	9793		
Personnel et comptes rattachés	1875	1875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7088	7088		
Impôts sur les bénéfices	2135	2135		
T.V.A.	5547	5547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725	725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58277			58277
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1055	1055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116064	57787		58277
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639		639	
Location, charges locatives et de copropriété	24847		26306	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91		91	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12550		22074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38125		49111	
Taxe professionnelle	748		742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	806		601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1554		1343	
Montant de la TVA. collectée	35875		44432	
Total TVA. déductible sur biens et services	18867		26943	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1