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BILAN OPERATION'ELLE 2018 Siren 499435691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	349		349	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3218	1514	1704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50100		50100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
TOTAL (I)	57367	1514	55853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117099		117099	
Autres créances	97423		97423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60646		60646	
Charges constatées d’avance	296		296	
TOTAL (II)	275463		275463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332830	1514	331316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70160			
Dettes fiscales et sociales	45017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	529274		529274	
Chiffres d’affaires nets	529274		529274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5838	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			537278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			75	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230579	
Impôts, taxes et versements assimilés			2343	
Salaires et traitements			166319	
Charges sociales			57569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			715	
Total des charges d’exploitation (II) 			477746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1214			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1970			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489822			
BENEFICE OU PERTE	49824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23105			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349
Total Immobilisations corporelles		143400		3081
Total Immobilisations financières		5800		48000
Total Général		149200		51430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143263	3218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53800
Total Général			143263	57367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32902	145	31533	1514
AMORTISSEMENTS Total Général	32902	145	31533	1514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117099	117099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4973	4973		
T. V. A.	11886	11886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76949	76949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3115	3115		
Charges constatées d’avance	296	296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218517	214817	3700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70160	70160		
Personnel et comptes rattachés	4575	4575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15021	15021		
Impôts sur les bénéfices	2893	2893		
T.V.A.	20932	20932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1597	1597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123	123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4359	4359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119660	119660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58684			
Location, charges locatives et de copropriété	29100			
Personnel extérieur à l’entreprise	1293			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230579			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2343			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2343			
Montant de la TVA. collectée	105826			
Total TVA. déductible sur biens et services	30510			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5