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BILAN OBADIA & ASSOCIE 2018 Siren 499404937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3880	634	3245	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	315400		315400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63067	26245	36822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	383947	26880	357067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498212	115338	382874	
Autres créances	22719		22719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6458		6458	
Charges constatées d’avance	10295		10295	
TOTAL (II)	537686	115338	422348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921634	142218	779415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81403			
Dettes fiscales et sociales	179200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830356		830356	
Chiffres d’affaires nets	830356		830356	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8532	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			838891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249359	
Impôts, taxes et versements assimilés			10101	
Salaires et traitements			339088	
Charges sociales			101832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			730	
Total des charges d’exploitation (II) 			741112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765643			
BENEFICE OU PERTE	73249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4709			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315400		3880
Total Immobilisations corporelles		45547		17824
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		362547		21704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304	63067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			304	383947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		634		634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18961	7588	304	26245
AMORTISSEMENTS Total Général	18961	8223	304	26880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83338	32000		115338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83338	32000		115338
TOTAL GENERAL	83338	32000		115338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	145166		145166	
Autres créances clients	353046	353046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21645	21645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74	74		
Charges constatées d’avance	10295	10295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532728	386061	146666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7805	7805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53514	24983	28530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81403	81403		
Personnel et comptes rattachés	49132	49132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46429	46429		
Impôts sur les bénéfices	7797	7797		
T.V.A.	72647	72647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3194	3194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43195	43195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41236	41236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406357	377826	28530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62880			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65939			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249359			
Taxe professionnelle	3899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6202			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10101			
Montant de la TVA. collectée	136008			
Total TVA. déductible sur biens et services	33849			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4