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BILAN NERIOS GROUPE 2018 Siren 499407120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186244	173784	12460	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552762	30052	522710	
Constructions	4279602	692353	3587249	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46398	23848	22549	
Autres immobilisations corporelles	385104	150455	234648	
Immobilisations en cours	21818		21818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40137386		40137386	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3477		3477	
TOTAL (I)	45612794	1070494	44542299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18500		18500	
Clients et comptes rattachés	669009		669009	
Autres créances	140779		140779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1702850	62519	1640330	
Disponibilités	19219241		19219241	
Charges constatées d’avance	30069		30069	
TOTAL (II)	21780450	62519	21717930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67393244	1133014	66260230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15520			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40247699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3908760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16779			
TOTAL (I)	44298760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103880			
Dettes fiscales et sociales	816957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21961469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66260230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3895650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4290724		4290724	
Chiffres d’affaires nets	4290724		4290724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24648	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4315384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697597	
Impôts, taxes et versements assimilés			164460	
Salaires et traitements			1485224	
Charges sociales			650940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			3270158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1045226	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3104068	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			262	
Total des produits financiers (V)			3671497	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62519	
Intérêts et charges assimilées			28959	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9511	
Total des charges financières (VI)			100990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3570506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4615732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161822			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12635			
Total des produits exceptionnels (VII)	187946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6810			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175036			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	473903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8174827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4266066			
BENEFICE OU PERTE	3908760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175084		11160
Total Immobilisations corporelles		20223021		25483093
Total Immobilisations financières		3394		83
Total Général		15000780		25494338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283046	45423069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3477
Total Général			283047	40140863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171492	2292		173784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757080	269571	129941	896710
AMORTISSEMENTS Total Général	928572	271863	129941	1070494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3478	3478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	669010	669010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13751	13751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124338	124338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808	808		
Charges constatées d’avance	30069	30069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	843336	843336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21000000	2934181	11955039	6110780
Emprunts et dettes financières divers	28960	28960		
Fournisseurs et comptes rattachés	103881	103881		
Personnel et comptes rattachés	331973	331973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197333	197333		
Impôts sur les bénéfices	108413	108413		
T.V.A.	152217	152217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27022	27022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11672	11672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21961470	3895651	11955039	6110780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel