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BILAN MONTEILLET 2018 Siren 499447100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16818	6626	10191	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12755	6407	6348	
Autres immobilisations corporelles	115342	63729	51614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	144955	76761	68194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2410		2410	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117551		117551	
Marchandises	114407		114407	
Avances et acomptes versés sur commandes	119173		119173	
Clients et comptes rattachés	287205		287205	
Autres créances	56621		56621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26993		26993	
Charges constatées d’avance	1928		1928	
TOTAL (II)	726287		726287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871242	76761	794481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	378775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1330			
TOTAL (I)	461821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8763			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141818			
Dettes fiscales et sociales	44421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2070611	36413	2107025	
Production vendue biens				
Production vendue services	53091		53091	
Chiffres d’affaires nets	2123703	36413	2160116	
				
Production stockée			39639	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11226	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3998	
Autres produits			665	
Total des produits d’exploitation (I)			2215645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1619780	
Variation de stock (marchandises)			-24271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7680	
Autres achats et charges externes			230994	
Impôts, taxes et versements assimilés			11519	
Salaires et traitements			157017	
Charges sociales			36909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5028	
Total des charges d’exploitation (II) 			2122213	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1330			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2215645			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2142729			
BENEFICE OU PERTE	72915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15440		1378
Total Immobilisations corporelles		121236		8154
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		136716		9532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1293	128097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			1293	144955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4658	1968		6626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54995	16433	1293	70135
AMORTISSEMENTS Total Général	59653	18401	1293	76761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1330
Total Provisions réglementées		1330		1330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3998		3998	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3998		3998	
TOTAL GENERAL	3998	1330	3998	1330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287205	287205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4878	4878		
T. V. A.	7484	7484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44259	44259		
Charges constatées d’avance	1928	1928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345793	345753	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76280	72447	3833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141818	141818		
Personnel et comptes rattachés	25915	25915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17386	17386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120	1120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61222	61222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156	156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323897	320064	3833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15658			
Location, charges locatives et de copropriété	34588			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15666			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230994			
Taxe professionnelle	957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11519			
Montant de la TVA. collectée	415848			
Total TVA. déductible sur biens et services	368121			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6