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BILAN MONEIN 2018 Siren 499437622
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9560 9560
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5000 5000 5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 40546 34751 5795 8083
Autres immobilisations corporelles 375728 259505 116223 155163
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 430834 303816 127018 168246
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1550440 1550440 1629335
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 29116 12207 16909 12549
Autres créances 379593 379593 351398
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 121088 121088 152063
Charges constatées d’avance 23642 23642 31140
TOTAL (II) 2103879 12207 2091672 2176485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2534713 316022 2218690 2344731
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 807302 585048
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246102 322254
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1094104 948002
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75504 89575
Emprunts et dettes financières divers (4) 382450 479596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1139 390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 497211 535779
Dettes fiscales et sociales 154360 281427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13921 9961
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1124586 1396729
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2218690 2344731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1062150 320861
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26560
Total Immobilisations corporelles 414977 3918
Total Immobilisations financières
Total Général 441537 3918
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12000 14560
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2621 416274
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 14621 430834
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21560 12000 9560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 251731 44917 2392 294255
AMORTISSEMENTS Total Général 273291 44917 14392 303815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12207 12207
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12207 12207
TOTAL GENERAL 12207 12207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 14862 14862
Autres créances clients 14254 14254
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 241 241
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 54685 54685
T. V. A. 6261 6261
Autres impôts, taxes versements assimilés 12440 12440
Divers
Groupe et associés 22463 22463
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 283504 283504
Charges constatées d’avance 23642 23642
TOTAL ETAT DES CREANCES 432351 432351
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75504 14207 57641
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 497211 497211
Personnel et comptes rattachés 47428 47428
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20693 20693
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63538 63538
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22701 22701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 382450 382450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13921 13921
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1123447 1062150 57641 3656
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14061
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4436
Location, charges locatives et de copropriété 295312
Personnel extérieur à l’entreprise 57750
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9484
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 224213
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 591196
Taxe professionnelle 33158
Autres impôts, taxes et versements assimilés 33129
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 66287
Montant de la TVA. collectée 935075
Total TVA. déductible sur biens et services 665080
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 15