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BILAN MAPAD VAL D'OISE 2019 Siren 499411981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20556	20510	45	235
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1121595	405874	715720	455300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469809	315545	154264	110739
Autres immobilisations corporelles	1371732	1013193	358538	227391
Immobilisations en cours	123335		123335	323887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3048		3048	3048
Prêts	23193		23193	23193
Autres immobilisations financières	3696		3696	3696
TOTAL (I)	3136967	1755124	1381842	1147492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20023		20023	19985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901623		901623	760931
Autres créances	383341		383341	631202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205054		205054	784
Charges constatées d’avance	1316		1316	2221
TOTAL (II)	1511360		1511360	1415125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4648327	1755124	2893203	2562617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1311213		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35		35	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23		23	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2430147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511027		-473322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800244		-2831911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307648		269357	
Provisions pour charges	2794		2407	
TOTAL (III)	310443		271766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180847		179327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294228		722622	
Dettes fiscales et sociales	711962		799843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161315		322225	
Autres dettes	434164		3065489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1782516		5122763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893203		2562618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601669		4943436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33256	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			290	382
Production vendue biens				
Production vendue services	6095738		6095448	6058853
Chiffres d’affaires nets	6095739		6095739	6059237
				
Production stockée				
Production immobilisée			6502	1703
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265885	473741
Autres produits			42	34
Total des produits d’exploitation (I)			6368168	6534715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1343	4750
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327459	320127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38	-6631
Autres achats et charges externes			1271743	1552343
Impôts, taxes et versements assimilés			360698	386734
Salaires et traitements			3458885	3365667
Charges sociales			1171662	1165548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158286	141549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38701	15741
Autres charges			4907	559
Total des charges d’exploitation (II) 			6793645	6951496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425478	-416781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25864	20438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25864	20438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25829	-20380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451306	-437161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9899		29906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9899		29906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14952		11909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14952		12544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5053		17362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54668		56190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6378102		6564679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6889129		7038001	
BENEFICE OU PERTE	-511027		-473322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260752		298401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20556		
Total Immobilisations corporelles		2693837		990565
Total Immobilisations financières		29938		
Total Général		2744331		990565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			597929	3086473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29938
Total Général			597929	3136968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20321		189	20511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1576517		158097	1734614
AMORTISSEMENTS Total Général	1596839		158286	1755125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52816
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310442
Total Provisions pour risques et charges	271766	38700	24	310443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5108		5108	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5108		5108	
TOTAL GENERAL	276874	38701	5132	310443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38701	5132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23193	23193		
Autres immobilisations financières	3696	3696		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	997476	997476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3702	3702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29673	29673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349881	349881		
Charges constatées d’avance	1316	1316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408938	1408938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56625	56625		
Emprunts et dettes financières divers	180847			180847
Fournisseurs et comptes rattachés	294228	294228		
Personnel et comptes rattachés	345657	345657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315997	315997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50308	50308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161315	161315		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530016	530016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1934994	1754147		180847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118		115	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	118		115