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BILAN MAPAD VAL D'OISE 2018 Siren 499411981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20556	20321	235	911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	792633	337333	455300	368461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380757	270017	110740	143892
Autres immobilisations corporelles	1196559	969168	227392	155907
Immobilisations en cours	323888		323888	78145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	3049
Prêts	23193		23193	99931
Autres immobilisations financières	3696		3696	3696
TOTAL (I)	2744331	1596838	1147493	853992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19986		19986	13354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766040	5108	760932	923864
Autres créances	631202		631202	709511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784		784	1391
Charges constatées d’avance	2222		2222	1383
TOTAL (II)	1420234	5108	1415125	1649503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4164565	1601947	2562618	2503495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35		35	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23		23	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2430147		-2095155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473322		-334992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2831911		-2358589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	269359		428338	
Provisions pour charges	2407		2630	
TOTAL (III)	271766		430967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33256		114718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179327		177983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722622		603550	
Dettes fiscales et sociales	799843		683762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322225		59385	
Autres dettes	3065489		2791719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5122763		4431117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562618		2503495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383		383	
Production vendue biens				
Production vendue services	6058854		6058854	6010975
Chiffres d’affaires nets	6059237		6059237	6010975
				
Production stockée				
Production immobilisée			1703	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473741	316961
Autres produits			34	47628
Total des produits d’exploitation (I)			6534715	6375564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4750	1320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320127	295465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6631	2697
Autres achats et charges externes			1552343	1555210
Impôts, taxes et versements assimilés			386734	312963
Salaires et traitements			3365667	3433151
Charges sociales			1165548	1086792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141549	137871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5108	398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15741	1531
Autres charges			559	12557
Total des charges d’exploitation (II) 			6951495	6839957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416781	-464393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20438	17786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20438	17786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20380	-17779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437161	-482172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29906		177103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29906		177103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11910		20624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635		9110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12544		29734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17362		147369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56190		190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6564679		6552674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7038001		6887666	
BENEFICE OU PERTE	-473322		-334992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20556		
Total Immobilisations corporelles		2376159		512422
Total Immobilisations financières		106676		3696
Total Général		2503391		516118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20556
Virement postes immobilisations corporelles en cours		323888		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194744	2693837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80434	29938
Total Général			275178	2744331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19645		676	20321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629754	140873	194109	1576817
AMORTISSEMENTS Total Général	1649399	141549	194109	1596839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14527
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257239
Total Provisions pour risques et charges	430967	15741	174942	271766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398	5108	398	5108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398	5108	398	5108
TOTAL GENERAL	431366	20849	175341	276874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20849	175341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23193	23193		
Autres immobilisations financières	3696	3696		
Clients douteux ou litigieux	10779	10779		
Autres créances clients	755261	755261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4875	4875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176066	176066		
T. V. A.	119014	119014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382	382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330866	330866		
Charges constatées d’avance	2222	2222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426353	1426353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179327			179327
Fournisseurs et comptes rattachés	722622	722622		
Personnel et comptes rattachés	326840	326840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342302	342302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3964	3964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126738	126738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322225	322225		
Groupe et associés	2778992	2778992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286497	286497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5122763	4943436		179327
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100		128