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BILAN MAMET IMMOBILIER 2018 Siren 499493922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	824	824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25000	25000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1214	1058	156	278
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34993	28594	6399	5380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299		299	299
Créances rattachées à des participations				94132
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62380	55476	6904	100139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12000		12000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12139		12139	25301
Autres créances	67534		67534	6714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402123		402123	442179
Charges constatées d’avance	2298		2298	
TOTAL (II)	496094		496094	474194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558474	55476	502998	574333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181433		125635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15575		63798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285008		277433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19895		10624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19006		27348	
Dettes fiscales et sociales	46400		71341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			99	
Autres dettes	132690		187488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217990		296899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502998		574333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508952		508952	646013
Chiffres d’affaires nets	508952		508952	646013
				
Production stockée			12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1806	2076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17526
Autres produits			2197	25
Total des produits d’exploitation (I)			524954	665641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180987	173383
Impôts, taxes et versements assimilés			3447	3635
Salaires et traitements			200580	299615
Charges sociales			78350	47977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2370	1937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42351	65285
Total des charges d’exploitation (II) 			508084	591832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16870	73809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			909	784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			278	411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1187	1195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1187	1195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18057	75004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2482		16508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526141		673283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510566		609485	
BENEFICE OU PERTE	15575		63798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25824		
Total Immobilisations corporelles		32940	3267	
Total Immobilisations financières		94481		
Total Général		153245	3267	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94132	349
Total Général			94132	62380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25824			25824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27283	2370		29652
AMORTISSEMENTS Total Général	53106	2370		55476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12139	12139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices	13474	13474		
T. V. A.	7729	7729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45931		45931	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386	386		
Charges constatées d’avance	2298	2298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81971	36040	45931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19006	19006		
Personnel et comptes rattachés	16351	16351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17945	17945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11842	11842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19895		19895	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132690	132690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217990	198095	19895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel