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BILAN LE VAL D ESSONNE 2021 Siren 499409126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10672	10672		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	587014	331153	255861	278331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140113	99723	40390	25632
Autres immobilisations corporelles	580056	398851	181205	125068
Immobilisations en cours	3052		3052	26176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1320907	840399	480507	455208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9750		9750	16176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324978		324978	335457
Autres créances	604065		604065	926686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64		64	1460
Charges constatées d’avance	2850		2850	1681
TOTAL (II)	941707		941707	1281459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2262613	840399	1422214	1736667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7150		7150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31		31	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311187		311187	
Report à nouveau			-18408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84821		49364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305047		420825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78780		81900	
Provisions pour charges	1377		1326	
TOTAL (III)	80157		83226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164156		146800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402049		574837	
Dettes fiscales et sociales	315021		310725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29053		47314	
Autres dettes	114707		152941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037010		1232617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422214		1736667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14		14	
Production vendue biens				
Production vendue services	3412609		3412609	3189669
Chiffres d’affaires nets	3412624		3412624	3189669
				
Production stockée				
Production immobilisée			3889	1996
Subventions d’exploitation			87122	244351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34430	36456
Autres produits			31	16
Total des produits d’exploitation (I)			3538096	3472488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	44
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222523	207704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6426	-11284
Autres achats et charges externes			859885	788308
Impôts, taxes et versements assimilés			204913	227067
Salaires et traitements			1656249	1570435
Charges sociales			631787	526031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50554	63866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75	82026
Autres charges			-7	194
Total des charges d’exploitation (II) 			3632488	3454390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94391	18097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			560	668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93831	18766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19871		40567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			542	
Total des produits exceptionnels (VII)	19871		41109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10861		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10861		722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9010		40387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3558542		3514283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3643363		3464918	
BENEFICE OU PERTE	-84821		49364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10672		
Total Immobilisations corporelles		1234381		100343
Total Immobilisations financières				
Total Général		1245053		100343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10672
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3052		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24489		1310235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		24489		1320907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10672			10672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779173	50554		829727
AMORTISSEMENTS Total Général	789846	50554		840399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1377
Total Provisions pour risques et charges	83226	75	3143	80157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83226	75	3143	80157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75	3143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324978	324978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29240	29240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9707	9707		
Impôts sur les bénéfices	400	400		
T. V. A.	58751	58751		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41790	41790		
Divers				
Groupe et associés	321082		321082	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143095	143095		
Charges constatées d’avance	2850	2850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931892	610810	321082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12024	12024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164156			164156
Fournisseurs et comptes rattachés	402049	402049		
Personnel et comptes rattachés	146299	146299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135646	135646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4186	4186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28889	28889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29053	29053		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114707	114707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037010	872854		164156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel