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BILAN LE VAL D ESSONNE 2020 Siren 499409126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10672	10672		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	587014	308683	278331	287734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122304	96672	25632	19682
Autres immobilisations corporelles	498887	373819	125068	93351
Immobilisations en cours	26176		26176	47033
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1245053	789846	455208	447800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16176		16176	4892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335457		335457	267751
Autres créances	926686		926686	721298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460		1460	100
Charges constatées d’avance	1681		1681	1799
TOTAL (II)	1281459		1281459	995840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2526512	789846	1736667	1443640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7150		7150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31		31	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311187		311187	
Report à nouveau	-18408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49364		-18408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420825		371460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81900			
Provisions pour charges	1326		1199	
TOTAL (III)	83226		1199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146800		154491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574837		483084	
Dettes fiscales et sociales	310725		290259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47314		5684	
Autres dettes	152941		133459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232617		1070980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736667		1443640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3189669		3189669	3207610
Chiffres d’affaires nets	3189669		3189669	3207610
				
Production stockée				
Production immobilisée			1996	
Subventions d’exploitation			244351	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36456	89632
Autres produits			16	7096
Total des produits d’exploitation (I)			3472488	3304338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44	19
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207704	267511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11284	
Autres achats et charges externes			788308	865320
Impôts, taxes et versements assimilés			227067	191649
Salaires et traitements			1570435	1435947
Charges sociales			526031	479647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63866	59913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82026	200
Autres charges			194	47
Total des charges d’exploitation (II) 			3454390	3300254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18097	4084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			686	829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686	829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			668	810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18766	4894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40567		2444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	542			
Total des produits exceptionnels (VII)	41109		2444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		1552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722		1552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40387		893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3514283		3307612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3464918		3326020	
BENEFICE OU PERTE	49364		-18408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10672		
Total Immobilisations corporelles		1163108		71273
Total Immobilisations financières				
Total Général		1173780		71273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1234381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1245053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10672			10672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715308	63866		779173
AMORTISSEMENTS Total Général	725980	63866		789846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1326
Total Provisions pour risques et charges	1199		82026	83226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1199		82026	83226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335457	335457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29051	29051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2539	2539		
Impôts sur les bénéfices	400	400		
T. V. A.	63195	63195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38953	38953		
Divers				
Groupe et associés	486287	486287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485347	485347		
Charges constatées d’avance	1681	1681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442911	1442911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146800	146800		
Fournisseurs et comptes rattachés	574837	574837		
Personnel et comptes rattachés	133365	133365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141542	141542		
Impôts sur les bénéfices	9788	9788		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26029	26029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47314	47314		
Groupe et associés	1500	1500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139982	139982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221157	1221157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel