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BILAN LE VAL D ESSONNE 2018 Siren 499409126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10672	10642	30	247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557372	231832	325540	344661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94568	80603	13965	32808
Autres immobilisations corporelles	393939	342990	50949	60170
Immobilisations en cours	39854		39854	231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1096405	666067	430338	438117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4892		4892	4892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242369		242369	242951
Autres créances	714246		714246	503741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215		215	3341
Charges constatées d’avance	3074		3074	630
TOTAL (II)	964795		964795	755555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2061201	666067	1395134	1193673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7150		7150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31		31	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187754		101241	
Report à nouveau			-106042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123433		192555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389868		266435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57791	
Provisions pour charges	999		836	
TOTAL (III)	999		58627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200		6421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146054		139123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416494		327776	
Dettes fiscales et sociales	326599		295411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19912		1276	
Autres dettes	93007		98602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004266		868610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1395134		1193673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3127541		3127541	3066042
Chiffres d’affaires nets	3127541		3127541	3066042
				
Production stockée				
Production immobilisée			2097	3167
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169388	163219
Autres produits				22956
Total des produits d’exploitation (I)			3299026	3255385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275	799
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62651	74580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1030955	996396
Impôts, taxes et versements assimilés			202659	175870
Salaires et traitements			1353485	1416370
Charges sociales			472251	442204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62702	72945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163	
Autres charges			-1	51
Total des charges d’exploitation (II) 			3185141	3179213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113886	76172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	1447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	1447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535	1447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114421	77619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49766		129163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49766		129163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5648		1831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10911		15170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16558		17001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33207		112162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24595		-1041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3349347		3385995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3225914		3193440	
BENEFICE OU PERTE	123433		192555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10672		
Total Immobilisations corporelles		1372116		65832
Total Immobilisations financières				
Total Général		1382789		65832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			352216	1085733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			352216	1096405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10425	217		10642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	934248	62484	341305	655425
AMORTISSEMENTS Total Général	944671	62702	341305	666067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				999
Total Provisions pour risques et charges	58627	163	57791	999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58627	163	57791	999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163	57791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242369	242369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69979	69979		
T. V. A.	33207	33207		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41786	41786		
Divers				
Groupe et associés	547026	547026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16193	16193		
Charges constatées d’avance	3074	3074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955533	955533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200	2200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146054			146054
Fournisseurs et comptes rattachés	416494	416494		
Personnel et comptes rattachés	132638	132638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136436	136436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2291	2291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55234	55234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19912	19912		
Groupe et associés	900		900	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70416	70416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982575	835621	900	146054
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48		52