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BILAN LE VAL D ESSONNE 2017 Siren 499409126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10672	10425	247	828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	535094	190433	344661	373179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130063	97255	32808	48341
Autres immobilisations corporelles	706728	646558	60170	69473
Immobilisations en cours	231		231	443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1382788	944671	438117	492264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4892		4892	4892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242951		242951	240832
Autres créances	503741		503741	331265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3341		3341	164
Charges constatées d’avance	630		630	1987
TOTAL (II)	755555		755555	579140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138343	944671	1193673	1071404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7150		7150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101241		101241	
Report à nouveau	-106042		-65435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192555		-40607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31		31	
TOTAL (I)	266435		73880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57791		128235	
Provisions pour charges	836		1640	
TOTAL (III)	58627		129875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6421		7876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139123		136234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327776		275625	
Dettes fiscales et sociales	295411		345504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1276		41998	
Autres dettes	98602		60412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868610		867649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193673		1071404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3066042		3066042	2792060
Chiffres d’affaires nets	3066042		3066042	2792060
				
Production stockée				
Production immobilisée			3167	10713
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163219	231846
Autres produits			22956	
Total des produits d’exploitation (I)			3255385	3034619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74580	64851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996396	978981
Impôts, taxes et versements assimilés			175870	215135
Salaires et traitements			1416370	1241103
Charges sociales			442204	409392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72945	71875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83092
Autres charges			51	78
Total des charges d’exploitation (II) 			3179213	3064507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76172	-29888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1447	1260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1447	1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77619	-28658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129163		14629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4186	
Total des produits exceptionnels (VII)	129163		18815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1831		10549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17001		10549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112162		8266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1041		21681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3385995		3054694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3193440		3095301	
BENEFICE OU PERTE	192555		-40607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10701		
Total Immobilisations corporelles		1356553		33969
Total Immobilisations financières				
Total Général		1367254		33969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29	10672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18406	1372116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18435	1382789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9873	567	15	10425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865118	72377	3249	934246
AMORTISSEMENTS Total Général	874990	72945	3264	944671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58627
Total Provisions pour risques et charges	129875		71248	58627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	129875		71248	58627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			71248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31740			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60467			
Divers				
Groupe et associés	369314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41520			
Charges constatées d’avance	630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	747321	378007	369314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6421	6421		
Emprunts et dettes financières divers	139123			
Fournisseurs et comptes rattachés	327776	327776		
Personnel et comptes rattachés	91286	91286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150760	150760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4285	4285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49080	49080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1276	1276		
Groupe et associés	900	900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98602	98602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869510	730387		139123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52