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BILAN LE VAL D ESSONNE 2016 Siren 499409126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10701	9873	828	1939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523649	150470	373179	309360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128048	79707	48341	39129
Autres immobilisations corporelles	704414	634941	69473	78240
Immobilisations en cours	443		443	24686
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1367254	874990	492264	453354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4892		4892	4892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240832		240832	241444
Autres créances	331265		331265	277545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164		164	175
Charges constatées d’avance	1987		1987	888
TOTAL (II)	579140		579140	524944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946394	874990	1071404	978298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71500		71500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7150		7150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31		31	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101241		101241	
Report à nouveau	-65435			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40607		-65435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73880		114487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128235		180466	
Provisions pour charges	1640		1397	
TOTAL (III)	129875		181864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7876		8193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136234		114259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275625		263561	
Dettes fiscales et sociales	345504		227738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41998		23287	
Autres dettes	60412		44909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867649		681947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071404		978298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2792060		2792060	2609198
Chiffres d’affaires nets	2792060		2792060	2609198
				
Production stockée				
Production immobilisée			10713	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231846	152640
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			3034619	2761843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				113
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64851	83283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				150
Autres achats et charges externes			978981	922495
Impôts, taxes et versements assimilés			215135	168919
Salaires et traitements			1241103	1118276
Charges sociales			409392	403718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71875	64671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83092	57998
Autres charges			78	70
Total des charges d’exploitation (II) 			3064607	2819694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29888	-57851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1260	3696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260	3696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1230	3696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28658	-54154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14629		12889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10776	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4186			
Total des produits exceptionnels (VII)	18815		23665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10549		8638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10549		34946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8266		-11281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21681			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3054694		2789204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3095301		2854640	
BENEFICE OU PERTE	-40607		-65435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17069		
Total Immobilisations corporelles		1247247		135028
Total Immobilisations financières				
Total Général		1264316		135028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6368	10701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24243	1478	1356553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		24243	7846	1367254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15129	1111	6368	9873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795832	70764	1478	865118
AMORTISSEMENTS Total Général	810961	71875	7846	874990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25059
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135081
Total Provisions pour risques et charges	181864	83092	135081	129875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181864	83092	135081	129875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83092	130896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25741			
Charges constatées d’avance	1987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576825	392723	184102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6421	6421		
Emprunts et dettes financières divers	136234			
Fournisseurs et comptes rattachés	275625	275625		
Personnel et comptes rattachés	124547	124547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134132	134132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29652	29652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57173	57173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41998	41998		
Groupe et associés	9238		9238	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53915	53915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870390	724918	9238	136234
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel