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BILAN KAPORAL 2021 Siren 499454874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107208	105736	1472	3138
Fonds commercial	17800285	10042706	7757579	8120326
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15490608	13983528	1507079	1162879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113346	113346		78
Autres immobilisations corporelles	10368443	9318719	1049723	1073507
Immobilisations en cours	107987		107987	143117
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239772		239772	103804
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	283015		283015	250322
Autres immobilisations financières	1710221		1710221	1691677
TOTAL (I)	46223387	33566537	12656850	12548851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6552875		6552875	6598163
Avances et acomptes versés sur commandes				80
Clients et comptes rattachés	555446		555446	415862
Autres créances	96717637		96717637	68890647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718023		718023	820353
Charges constatées d’avance	2462857		2462857	2613304
TOTAL (II)	107006839		107006839	79338410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153230227	33566537	119663689	91887262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1999827		4817700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	481770		481770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22		22	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-22			
Autres réserves	-22			
Report à nouveau	-338		425687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1302209		-13383252	
Subventions d’investissement	265555		473948	
Provisions réglementées	90827		70066	
TOTAL (I)	4139852		-7114056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1992		1992	
Provisions pour charges	272827		198661	
TOTAL (III)	274819		200653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9303626		9551124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86781912		74827223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346856		312717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15298370		12041203	
Dettes fiscales et sociales	3498372		2049708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19879		18686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115249018		98800664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119663689		91887262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37949078		37949078	36841021
Production vendue biens				
Production vendue services	293424	45666	339090	339324
Chiffres d’affaires nets	38242502	45666	38288168	37180346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3811805	222258
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2108334	1795458
Autres produits			293569	64093
Total des produits d’exploitation (I)			44501878	39262156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14556971	13965568
Variation de stock (marchandises)			45287	1617569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134704	153158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15116332	15672121
Impôts, taxes et versements assimilés			841689	845453
Salaires et traitements			7671470	7758535
Charges sociales			2114120	2213343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470145	2994380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			437787	5266433
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272827	198661
Autres charges			61260	51668
Total des charges d’exploitation (II) 			43722598	50736895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779280	-11474738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			782969	672707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782969	672707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1121348	1128100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121348	1128100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338378	-455393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440901	-11930131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			535168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2504827		253401	
Total des produits exceptionnels (VII)	2504827		788570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940		4571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1615696		2159298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26882		77820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1643519		2241691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	861308		-1453121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47789675		40723434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46487465		54106687	
BENEFICE OU PERTE	1302209		-13383252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	443252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19298873		
Total Immobilisations corporelles		27160181		961828
Total Immobilisations financières		2045803		346510
Total Général		48507358		1308339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1391380	17907493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2041624	26080385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			159305	2233008
Total Général			3592310	46223387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104069	1666		105736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20846711	2468354	1334653	21980412
AMORTISSEMENTS Total Général	20953280	2470020	1334652	22088648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90827
Total Provisions réglementées	70066	20760		90827
Provisions pour litiges				1992
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272827
Total Provisions pour risques et charges	200653	272827	198661	274819
sur immobilisations – incorporelles	11071339	437787	1466420	10042706
sur immobilisations – corporelles	3933888	6121	2504827	1435182
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15005227	443908	3971247	11477888
TOTAL GENERAL	15275948	737496	4169908	11843535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		710614	1665081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26882	2504827	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	283015	283015		
Autres immobilisations financières	1710221	1710221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555446	555446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20495	20495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17456	17456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1367063	1367063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322	322		
Groupe et associés	86804713	86804713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8507585	8507585		
Charges constatées d’avance	2462857	2462857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101729176	101729176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9303626	832815	8470811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15298370	15298370		
Personnel et comptes rattachés	758871	758871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	805031	805031		
Impôts sur les bénéfices	9310	9310		
T.V.A.	1700605	1700605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224553	224553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86781912	86781912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114882282	106411471	8470811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100053		96974	
Location, charges locatives et de copropriété	9957955		9969569	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136389		85488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4921933		5520089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15116332		15672121	
Taxe professionnelle	322684		322435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	519005		523018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	841689		845453	
Montant de la TVA. collectée	7605390		7541901	
Total TVA. déductible sur biens et services	5634099		5546003	
Effectif moyen du personnel	348			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	348