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BILAN KAPORAL 2018 Siren 499454874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105542	101889	3653	15925
Fonds commercial	22133711	5437434	16696277	18047538
Autres immobilisations incorporelles	93800		93800	139515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16826206	9275802	7550404	8155015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113347	84989	28358	64497
Autres immobilisations corporelles	10513810	7429061	3084748	3023987
Immobilisations en cours	610080		610080	1222372
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103804		103804	103804
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	173215		173215	130573
Autres immobilisations financières	2113530		2113530	2133594
TOTAL (I)	52789545	22331675	30457869	33036820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8115255		8115255	9127075
Avances et acomptes versés sur commandes				289599
Clients et comptes rattachés	733125	16853	716272	326786
Autres créances	30987168		30987168	3002717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1590472		1590472	4353470
Charges constatées d’avance	2895182		2895182	2689510
TOTAL (II)	44321202	16853	44304349	19789158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97110746	22348528	74762218	52825977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4817700		5526700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64475		64475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9082764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10668724		-5626214	
Subventions d’investissement	632841		583333	
Provisions réglementées	28546		7785	
TOTAL (I)	16212309		-8526684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19374		243060	
Provisions pour charges	234354			
TOTAL (III)	253728		243060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11780287		10361394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2321		37124846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372398		348751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41742691		10765291	
Dettes fiscales et sociales	4333003		2484615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65482		24704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58296182		61109601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74762218		52825977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			54501992	52813836
Production vendue biens				
Production vendue services			386156	253075
Chiffres d’affaires nets			54888149	53066912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159046	141667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617591	867006
Autres produits			58481	313918
Total des produits d’exploitation (I)			55723267	54389502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23389623	26441134
Variation de stock (marchandises)			1011820	-405515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274823	216366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18164525	16643439
Impôts, taxes et versements assimilés			1089143	1119185
Salaires et traitements			9702648	8907993
Charges sociales			2653259	2300956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3462355	3149893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1939435	739854
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76976	60000
Autres charges			282437	57698
Total des charges d’exploitation (II) 			62047044	59247856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6323777	-4858355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45945	34532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				176759
Reprises sur provisions et transferts de charges				1103766
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45945	1315057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484006	1692937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484006	1692937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438061	-377880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6761839	-5236235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7016715		224255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11146260		630000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18162975		854255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26861		3245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253695		1233204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	451858		7785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732413		1244234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17430562		-389979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73932187		56558814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63263463		62185028	
BENEFICE OU PERTE	10668724		-5626214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21873868		1274164
Total Immobilisations corporelles		26036842		5716156
Total Immobilisations financières		2367971		136291
Total Général		50281181		7126612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705979	109000	22333053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3046254	643302	28063443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16176	97537	2390548
Total Général		3768409	849839	52789545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89617	12272		101889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13570971	3450083	498607	16522447
AMORTISSEMENTS Total Général	13663088	3462355	498607	16626836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28546
Total Provisions réglementées	7785	20761		28546
Provisions pour litiges				19374
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234354
Total Provisions pour risques et charges	243060	240668	230000	253728
sur immobilisations – incorporelles	3581273	1939435	83274	5437434
sur immobilisations – corporelles		267405		267405
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16853			16853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3598126	2206840	83274	5721692
TOTAL GENERAL	3848971	2468269	313274	6003965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2016411	313274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		451858		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173215	173215		
Autres immobilisations financières	2113530	2113530		
Clients douteux ou litigieux	20223	20223		
Autres créances clients	712902	712902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21582	21582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9624	9624		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1303410	1303410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13891	13891		
Divers				
Groupe et associés	23222449	23222449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6416212	6416212		
Charges constatées d’avance	2895182	2895182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36902219	36902219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11780287	3416287	8364000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41742691	41742691		
Personnel et comptes rattachés	801387	801387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1039063	1039063		
Impôts sur les bénéfices	9310	9310		
T.V.A.	1917294	1917294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565950	565950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2321	2321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65482	65482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57923784	49559784	8364000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2584000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	467		376	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	467		376