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BILAN KAPORAL 2017 Siren 499454874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105542	89617	15925	30411
Fonds commercial	21628811	3581273	18047538	17103455
Autres immobilisations incorporelles	139515		139515	182962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15745394	7590379	8155015	8194204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148347	83850	64497	93161
Autres immobilisations corporelles	8920729	5896742	3023987	2723726
Immobilisations en cours	1222372		1222372	1125009
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103804		103804	92824
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130573		130573	92152
Autres immobilisations financières	2133594		2133594	2008702
TOTAL (I)	50281181	17244361	33036820	31646607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9127075		9127075	8273357
Avances et acomptes versés sur commandes	289599		289599	148244
Clients et comptes rattachés	343639	16853	326786	862372
Autres créances	3002717		3002717	1833355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4353470		4353470	1271526
Charges constatées d’avance	2689510		2689510	2420401
TOTAL (II)	19806010	16853	19789158	14809256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70087191	17261214	52825977	46455862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5526700		5526700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64475		64475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9082764		-1693475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5626214		-7389288	
Subventions d’investissement	583333		725000	
Provisions réglementées	7785			
TOTAL (I)	-8526684		-2766588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243060		684778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	243060		684778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10361394		12916000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37124846		19590323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348751		283421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10765291		13738828	
Dettes fiscales et sociales	2484615		1744385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18996	
Autres dettes	24704		245719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61109601		48537673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52825977		46455862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52813836		52813836	45217434
Production vendue biens				
Production vendue services	253075		253075	243973
Chiffres d’affaires nets	53066912		53066912	45461407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141667	145716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			867006	302523
Autres produits			313918	45495
Total des produits d’exploitation (I)			54389502	45955141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26441134	23244050
Variation de stock (marchandises)			-405515	-1723330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216366	339492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16643439	16206530
Impôts, taxes et versements assimilés			1119185	653155
Salaires et traitements			8907993	7433574
Charges sociales			2300956	1991073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3149893	2908954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			739854	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	219462
Autres charges			57698	53448
Total des charges d’exploitation (II) 			59247856	51326408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4858355	-5371267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34532	198235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176759	232
Reprises sur provisions et transferts de charges			1103766	74313
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1315057	272780
Dotations financières sur amortissements et provisions				1171705
Intérêts et charges assimilées			1692937	782681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1692937	1954386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377880	-1681606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5236235	-7052873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	630000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2272826	
Total des produits exceptionnels (VII)	854255		2272826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3245		4878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1233204		372067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7785		2232297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244234		2609242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389979		-336416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56558814		48500747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62185028		55890036	
BENEFICE OU PERTE	-5626214		-7389288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20170049		646065
Total Immobilisations corporelles		23081381		5411907
Total Immobilisations financières		2487569		246036
Total Général		45738999		6304008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			886357	21873868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81377	3525953	26036842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155330	2367971
Total Général		81377	4567540	50281181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10816369	3135406	668884	13570971
AMORTISSEMENTS Total Général	10891500	3149892	668884	13663088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7785
Total Provisions réglementées		7785		7785
Provisions pour litiges				243060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	684778	60000	501718	243060
sur immobilisations – incorporelles	2778090	739854	385426	3581273
sur immobilisations – corporelles	128912		128912	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			144460	
Sur comptes clients		16853		16853
Autres provisions pour dépréciation	631504		631504	
Total Provisions pour dépréciation	3832397	756707	1290302	3598126
TOTAL GENERAL	4517175	824492	1792020	3848971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		816707	688254	
                                             - Financières			1103766	
                                            - Exceptionnelles		7785		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130573	130573		
Autres immobilisations financières	2133594	2133594		
Clients douteux ou litigieux	20223			
Autres créances clients	323416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10045			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	815413			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1487427			
Divers				
Groupe et associés	613887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338255			
Charges constatées d’avance	2689510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8577943	8577943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10361274	2613274	7748000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10765291	10765291		
Personnel et comptes rattachés	741860	741860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1089631	1089631		
Impôts sur les bénéfices	9310	9310		
T.V.A.	288686	288686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355128	355128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37124846	37124846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24704	24704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60760850	53012850	7748000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2584000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	376			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	376