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BILAN JOEL LICCIARDI FORMATION 2016 Siren 499490746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44215		44215	44215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38086	14605	23481	29168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	82422	14605	67817	73504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86879	3478	83401	44348
Autres créances				986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6343		6343	15
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	93222	3478	89744	45349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175645	18083	157561	118853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89084		89084	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4778		4778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32622		-40522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5314		7900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66554		61240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28778		26097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7113		15787	
Dettes fiscales et sociales	55117		14994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91007		57614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157561		118853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91007		57614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780		780	
Production vendue biens				
Production vendue services	202309		202309	168903
Chiffres d’affaires nets	203088		203088	168903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	121
Total des produits d’exploitation (I)			203112	169024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2026	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66270	80491
Impôts, taxes et versements assimilés			6536	1655
Salaires et traitements			65000	65000
Charges sociales			39006	6210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5687	6709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			188006	160075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15107	8949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15107	8949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8374		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8374		18583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8374		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1419		1466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203112		188024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197798		180124	
BENEFICE OU PERTE	5314		7900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39006		6210	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44215		
Total Immobilisations corporelles		38086		
Total Immobilisations financières		122		
Total Général		82422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122
Total Général				82422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8918	5687		14605
AMORTISSEMENTS Total Général	8918	5687		14605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3478		3478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3478		3478
TOTAL GENERAL		3478		3478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3478		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux	4174			
Autres créances clients	82705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87001	87001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7113	7113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32364	32364		
Impôts sur les bénéfices	1419	1419		
T.V.A.	21292	21292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42	42		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28778	28778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91007	91007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16836		21003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5448		5285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43986		54203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66270		80491	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5860		982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6536		1655	
Montant de la TVA. collectée	45424		36998	
Total TVA. déductible sur biens et services	6018		8702	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel