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BILAN JARDINS LOISIRS IDF 2021 Siren 499481844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9530	9530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72348	62320	10027	22273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3157300		3157300	3157634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76422		76422	105818
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3315602	71851	3243750	3285725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140844		140844	61310
Autres créances	758373		758373	2370707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282981		282981	139571
Charges constatées d’avance	10050		10050	10050
TOTAL (II)	1192250		1192250	2581640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12077		12077	14090
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4519930	71851	4448078	5881456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1891549		1973907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137933		117642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3679483		3741549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147694		348464	
Emprunts et dettes financières divers (4)			120402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66008		236656	
Dettes fiscales et sociales	404714		252762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1081382	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	177		239	
TOTAL (IV)	618595		2039906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4448078		5881456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605483		1896843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18255
Production vendue biens				
Production vendue services	1096906		1096906	337722
Chiffres d’affaires nets	1096906		1096906	355977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193135	851713
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1290051	1207700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322920	470541
Impôts, taxes et versements assimilés			166807	120058
Salaires et traitements			503163	489609
Charges sociales			217214	206787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15788	17369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5407	17668
Total des charges d’exploitation (II) 			1231302	1322035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58749	-114334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2982	3868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152982	353868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6900	14832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6900	14832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146081	339035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204830	224701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	800000			
Total des produits exceptionnels (VII)	839400		1800000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83548		47298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800334		1052382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		815478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	933882		1915158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94482		-115158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27585		-8099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282434		3361569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144500		3243927	
BENEFICE OU PERTE	137933		117642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10049		6390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	158975		261374	
Renvois : Transfert de charges	193135		850269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	585		14700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9530		
Total Immobilisations corporelles		70817		1531
Total Immobilisations financières		4063452		
Total Général		4143800		1531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72348
Prêts et immobilisations financières			29395	
Total Immobilisations financières			829729	3233722
Total Général			829729	3315602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530			9530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48544	13776		62320
AMORTISSEMENTS Total Général	58075	13776		71851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	100000	50000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000		800000	
TOTAL GENERAL	900000	50000	800000	150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	800000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76422	11780	64642	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140844	140844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5621	5621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8328	8328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230824	230824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513600	513600		
Charges constatées d’avance	10050	10050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985692	921050	64642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1647	1647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146046	132934	13111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66008	66008		
Personnel et comptes rattachés	110701	110701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66244	66244		
Impôts sur les bénéfices	121478	121478		
T.V.A.	95627	95627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10664	10664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177	177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	618595	605483	13111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	43557			
Engagement de crédit-bail immobilier	924639		663092	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4824		36168	
Location, charges locatives et de copropriété	19543		14173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20123		20887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278429		399312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322920		470541	
Taxe professionnelle	13231		17966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153576		102091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166807		120058	
Montant de la TVA. collectée	239444		242556	
Total TVA. déductible sur biens et services	73709		104360	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel