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BILAN JARDINS LOISIRS IDF 2020 Siren 499481844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9530	9530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70817	48544	22273	34309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3957634	800000	3157634	3957634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105818		105818	134325
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4143800	858075	3285725	4126268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61310		61310	6898
Autres créances	2370707		2370707	575520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139571		139571	71253
Charges constatées d’avance	10050		10050	9722
TOTAL (II)	2581640		2581640	663394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14090		14090	33301
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6739531	858075	5881456	4822965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		123117	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1973907		1731885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117642		418904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3741549		3773907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348464		523035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120402		148859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236656		92470	
Dettes fiscales et sociales	252762		184393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1081382			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	239		298	
TOTAL (IV)	2039906		949057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5881456		4822965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896843		707534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18255		18255	11195
Production vendue biens				
Production vendue services	337722		337722	554601
Chiffres d’affaires nets	355977		355977	565796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851713	705540
Autres produits			9	70
Total des produits d’exploitation (I)			1207700	1271407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470541	527075
Impôts, taxes et versements assimilés			120058	21715
Salaires et traitements			489609	362290
Charges sociales			206787	162209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17369	17319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17668	1522
Total des charges d’exploitation (II) 			1322035	1092133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114334	179273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3868	4728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353868	254728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14832	26861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14832	26861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339035	227866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224701	407139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800000		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47298		17492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1052382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	815478			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1915158		17492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115158		-17376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8099		-29141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3361569		1526251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243927		1107346	
BENEFICE OU PERTE	117642		418904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6390			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	261374		279166	
Renvois : Transfert de charges	850269		705540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9530		
Total Immobilisations corporelles		69217		1053982
Total Immobilisations financières		4091959		
Total Général		4170707		1053982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1052382	70817
Prêts et immobilisations financières			28507	
Total Immobilisations financières			28507	4063452
Total Général			1080889	4143799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530			9530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34908	13636		48544
AMORTISSEMENTS Total Général	44438	13636		58075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1443		1443	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1443	800000	1443	800000
TOTAL GENERAL	101443	800000	1443	900000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		800000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105818	29395	76422	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61310	61310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5621	5621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8738	8738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3505	3505		
Groupe et associés	53642	53642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2299200	2299200		
Charges constatées d’avance	10050	10050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547886	2471464	76422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2145	2145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346318	203256	143062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236656	236656		
Personnel et comptes rattachés	99684	99684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60053	60053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86474	86474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6551	6551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1081382	1081382		
Groupe et associés	120402	120402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239	239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039906	1896843	143062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	663092		2388469	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36168		32373	
Location, charges locatives et de copropriété	14173		1166	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20887		26721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399312		466814	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470541		527075	
Taxe professionnelle	17966		5279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102091		16436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120058		21715	
Montant de la TVA. collectée	242556		240952	
Total TVA. déductible sur biens et services	104360		106266	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel