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BILAN JARDINS LOISIRS IDF 2019 Siren 499481844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9530	9530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69217	34908	34309	47895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3957634		3957634	3757634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	134325		134325	161971
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4170707	44438	4126268	3967501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8341	1443	6898	86855
Autres créances	575520		575520	579168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71253		71253	183266
Charges constatées d’avance	9722		9722	11946
TOTAL (II)	664838	1443	663394	861237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33301		33301	37034
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4868847	45882	4822965	4865773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123117		113899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1731885		1691743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418904		184360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3773907		3490002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523035		899970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92470		184313	
Dettes fiscales et sociales	184393		181006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9812	
Produits constatés d’avance (2)	298		356	
TOTAL (IV)	949057		1275770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4822965		4865773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707534		757537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4885			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11195		11195	
Production vendue biens				
Production vendue services	554601		554601	418166
Chiffres d’affaires nets	565796		565796	418166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705540	604526
Autres produits			70	11
Total des produits d’exploitation (I)			1271407	1022703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527075	513245
Impôts, taxes et versements assimilés			21715	58732
Salaires et traitements			362290	267878
Charges sociales			162209	116364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17319	17732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1522	403
Total des charges d’exploitation (II) 			1092133	974356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179273	48347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4728	5561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254728	255561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26861	19547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26861	19547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227866	236013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407140	284360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17492		100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17376		-100000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526251		1278265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107346		1093904	
BENEFICE OU PERTE	418904		184360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	279166		279166	
Renvois : Transfert de charges	705540		604526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9530		
Total Immobilisations corporelles		69217		
Total Immobilisations financières		3919605		200000
Total Général		3998354		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69217
Prêts et immobilisations financières			27646	
Total Immobilisations financières			27646	4091959
Total Général			27646	4170707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530			9530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21321	13586		34908
AMORTISSEMENTS Total Général	30852	13586		44438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1443			1443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1443			1443
TOTAL GENERAL	101443			101443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	134325	28507	105818	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1732		1732	
Autres créances clients	6609	6609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5621	5621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5689	5689		
T. V. A.	16603	16603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2627	2627		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544979	544979		
Charges constatées d’avance	9722	9722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727910	620360	107550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4884	4884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518151	276628	241523	
Emprunts et dettes financières divers	148859	148859		
Fournisseurs et comptes rattachés	92470	92470		
Personnel et comptes rattachés	50070	50070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36710	36710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90829	90829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6781	6781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	298	298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	949057	707534	241523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	135000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2388469		2667636	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32373		25681	
Location, charges locatives et de copropriété	1166		453	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26721		25988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	466814		461122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527075		513245	
Taxe professionnelle	5279		16686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16436		42046	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21715		58732	
Montant de la TVA. collectée	240952		213305	
Total TVA. déductible sur biens et services	106266		96554	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel