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BILAN JARDINS LOISIRS IDF 2018 Siren 499481844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9530	9530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69217	21321	47895	61895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3757634		3757634	3757634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161971		161971	188782
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3998354	30852	3967501	4008312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88298	1443	86855	147599
Autres créances	579168		579168	626105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183266		183266	448003
Charges constatées d’avance	11946		11946	11937
TOTAL (II)	862680	1443	861237	1233646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	37034		37034	40767
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4898069	32295	4865773	5282725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113899		103271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1691743		1624818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184360		212552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3490002		3440642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899970		1362796	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310		310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184313		220830	
Dettes fiscales et sociales	181006		257732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9812			
Produits constatés d’avance (2)	356		413	
TOTAL (IV)	1275770		1842082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4865773		5282725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757537		954053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418166		418166	538738
Chiffres d’affaires nets	418166		418166	538738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604526	767011
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			1022703	1305752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513245	515178
Impôts, taxes et versements assimilés			58732	215375
Salaires et traitements			267878	297885
Charges sociales			116364	131465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17732	12873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	7
Total des charges d’exploitation (II) 			974356	1172785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48347	132966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	125000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5561	5901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255561	130901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19547	21278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19547	21278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236013	109623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284360	242590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		2145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		-895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278265		1437904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093904		1225351	
BENEFICE OU PERTE	184360		212553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	279166		283328	
Renvois : Transfert de charges	604526		767011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9530		
Total Immobilisations corporelles		69217		
Total Immobilisations financières		3946416		
Total Général		4025165		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69217
Prêts et immobilisations financières			26810	
Total Immobilisations financières			26810	3919605
Total Général			26808	3998354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530			9530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7322	13999		21321
AMORTISSEMENTS Total Général	16852	13999		30852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1443			1443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1443			1443
TOTAL GENERAL	1443	100000		101443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161971	27646	134325	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1732		1732	
Autres créances clients	86566	86566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5621	5621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35703	35703		
T. V. A.	30539	30539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3968	3968		
Groupe et associés	75000	75000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428336	428336		
Charges constatées d’avance	11946	11946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	841385	705328	136057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3445	3445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896525	378602	517923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184313	184313		
Personnel et comptes rattachés	41352	41352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29732	29732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94105	94105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15815	15815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9812	9812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356	356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275460	757537	517923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	135000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2667636		2946802	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25681		25628	
Location, charges locatives et de copropriété	453		497	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25988		29620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461122		459432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513245		515178	
Taxe professionnelle	16686		1957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42046		213417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58732		215375	
Montant de la TVA. collectée	213305		245006	
Total TVA. déductible sur biens et services	96554		129644	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4