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BILAN JARDINS LOISIRS IDF 2016 Siren 499481844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9531	6358	3172	7942
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10414	1783	8631	1239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3657634		3657634	3347634
Créances rattachées à des participations				50000
Autres titres immobilisés				
Prêts	214784		214784	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3892362	8141	3884222	3406815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2304
Clients et comptes rattachés	94807	1443	93364	181728
Autres créances	490784		490784	389149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321900		321900	612109
Charges constatées d’avance	9340		9340	16120
TOTAL (II)	916832	1443	915388	1201410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	44500		44500	26458
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4853694	9584	4844110	4634683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95003		77345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1602722		1267218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165365		353162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3363090		3197725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100111		1105468	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310		1395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153119		175264	
Dettes fiscales et sociales	192900		154831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34580			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1481020		1436958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4844110		4634683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709758		617384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461284		461284	436329
Chiffres d’affaires nets	461284		461284	436329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552392	333632
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1013681	769963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430950	366517
Impôts, taxes et versements assimilés			51042	95422
Salaires et traitements			245208	195076
Charges sociales			105821	68920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9274	3891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	37
Total des charges d’exploitation (II) 			842304	729864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171378	40099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7440	236471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132440	386471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33199	73408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33199	73408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99242	313063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270620	353162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146122		1156434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980757		803272	
BENEFICE OU PERTE	165365		353162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	248809		62000	
Renvois : Transfert de charges	552392		333632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9531		
Total Immobilisations corporelles		2080		8333
Total Immobilisations financières		3397634		550000
Total Général		3409245		558333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10414
Prêts et immobilisations financières			25216	
Total Immobilisations financières			75216	3872418
Total Général			75216	3892362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1588	4770		6358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842	941		1783
AMORTISSEMENTS Total Général	2430	5711		8141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1443			1443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1443			1443
TOTAL GENERAL	1443			1443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	214784	26001		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1732			
Autres créances clients	93075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5493			
T. V. A.	6864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471845			
Charges constatées d’avance	9340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	809716	613708	196008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1596	1596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1098514	327252	771263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153119	153119		
Personnel et comptes rattachés	59887	59887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52843	52843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72877	72877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7293	7293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34580	34580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1480710	709448	771263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2973497		1798001	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2994		125081	
Location, charges locatives et de copropriété	-11		1484	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27586		23850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	400381		216102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430950		366517	
Taxe professionnelle	2935		593	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48107		94829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51042		95422	
Montant de la TVA. collectée	168447		138794	
Total TVA. déductible sur biens et services	89314		103808	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		1