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BILAN IMPACT IMMO BOULOGNE 2016 Siren 499470409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40410	36916	3494	7535
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24354	17608	6746	5438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	123864	54524	69340	72073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85280		85280	73525
Autres créances	6130		6130	4231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	20
Charges constatées d’avance	699		699	3462
TOTAL (II)	92129		92129	81238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215993	54524	161469	153311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45261		42481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2922		2780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56983		54061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43572		40096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632		10988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37188		21564	
Dettes fiscales et sociales	23095		26603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104486		99251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161469		153311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101961		99251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38360		38591	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296864		296864	295291
Chiffres d’affaires nets	296864		296864	295291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1775	2272
Autres produits			3	3016
Total des produits d’exploitation (I)			298642	300580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152906	153136
Impôts, taxes et versements assimilés			3386	6608
Salaires et traitements			90353	90210
Charges sociales			36395	37758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7027	5039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			611	78
Total des charges d’exploitation (II) 			290679	292830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7963	7750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2297	2285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2297	2285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2295	-2283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5668	5467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2576		2508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298644		300582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295722		297802	
BENEFICE OU PERTE	2922		2780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1775		2272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		73	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		60470		4294
Total Immobilisations financières		9100		
Total Général		119570		4294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9100
Total Général				123864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47497	7027		54524
AMORTISSEMENTS Total Général	47497	7027		54524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147			
Charges constatées d’avance	699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101109	92109	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38547	38547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5025	2500	2525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37188	37188		
Personnel et comptes rattachés	1783	1783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2719	2719		
Impôts sur les bénéfices	787	787		
T.V.A.	16945	16945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861	861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632	632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104486	101961	2525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65539		74360	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26214		24765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	795		272	
Autres comptes	60358		53740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152906		153136	
Taxe professionnelle	1173		1089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2213		5519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3386		6608	
Montant de la TVA. collectée	57413		59723	
Total TVA. déductible sur biens et services	10631		10927	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1