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BILAN IMPACT IMMO BOULOGNE 2015 Siren 499470409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40410	32875	7535	11576
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20060	14622	5438	1165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	119570	47497	72073	71841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73525		73525	77500
Autres créances	4231		4231	9558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	20
Charges constatées d’avance	3462		3462	1690
TOTAL (II)	81238		81238	88768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200808	47497	153311	160609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42481		40839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2780		1642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54061		51281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40096		26225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10988		25964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21564		19539	
Dettes fiscales et sociales	26603		27601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99251		109328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153311		160609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99251		109328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38591		26225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295291		295291	298656
Chiffres d’affaires nets	295291		295291	298656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2272	8
Autres produits			3016	3
Total des produits d’exploitation (I)			300580	298667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153136	145907
Impôts, taxes et versements assimilés			6608	2445
Salaires et traitements			90210	101431
Charges sociales			37758	38708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5039	4908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	45
Total des charges d’exploitation (II) 			292830	293444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7750	5223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2285	1825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2285	1825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2283	-1823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5467	3400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179		-236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2508		1522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300582		298669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297802		297028	
BENEFICE OU PERTE	2780		1642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2272		8	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30184		31788	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73		43	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		55199		5271
Total Immobilisations financières		9100		
Total Général		114299		5271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9100
Total Général				119570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42458	5039		47497
AMORTISSEMENTS Total Général	42458	5039		47497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91			
Charges constatées d’avance	3462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90218	81218	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38866	38866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230	1230		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21564	21564		
Personnel et comptes rattachés	3548	3548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6168	6168		
Impôts sur les bénéfices	986	986		
T.V.A.	14371	14371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1530	1530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10988	10988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99251	99251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74360		60751	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24765		38737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	272		667	
Autres comptes	53740		45752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153136		145907	
Taxe professionnelle	1089		1063	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5519		1382	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6608		2445	
Montant de la TVA. collectée	59723		55024	
Total TVA. déductible sur biens et services	10927		11032	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		2