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BILAN HELIO AMENAGEMENT 2021 Siren 499428019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28125	24204	3921	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9557	6751	2806	1404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200	900	2300	2300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	41782	31855	9927	4604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	896710		896710	1273024
En cours de production de biens				197221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1215647		1215647	1112784
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45289		45289	17775
Clients et comptes rattachés	64558		64558	11431
Autres créances	87048		87048	57801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1364184		1364184	402386
Charges constatées d’avance	1981		1981	1183
TOTAL (II)	3675418		3675418	3073606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3717199	31855	3685344	3078210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81962		81962	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217671		-293181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189984		75510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569275		279291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62889		21825	
Provisions pour charges	14503		10460	
TOTAL (III)	77392		32285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375000		454733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		1303065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117334		955270	
Dettes fiscales et sociales	160337		44183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		7400	
Produits constatés d’avance (2)	7007		1982	
TOTAL (IV)	2038678		2766634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3685344		3078210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3011655		3011655	1916974
Production vendue services	47093		47093	17583
Chiffres d’affaires nets	3058748		3058748	1934557
				
Production stockée			-94358	36088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18754	19126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43499	38217
Autres produits			18665	1550
Total des produits d’exploitation (I)			3045308	2029538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638887	1290516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			375602	-775883
Autres achats et charges externes			1381271	1037031
Impôts, taxes et versements assimilés			13837	5673
Salaires et traitements			199640	157261
Charges sociales			88250	64339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2127	129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45107	24286
Autres charges			42671	38822
Total des charges d’exploitation (II) 			2787392	1842174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257916	187364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31436	22147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31436	22147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31367	-21993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226549	165371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36565		89862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36565		89862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36565		-89862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3045377		2029692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2855393		1954183	
BENEFICE OU PERTE	189984		75510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22775		5350
Total Immobilisations corporelles		7457		2100
Total Immobilisations financières		4100		300
Total Général		34332		7750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300		4100
Total Général		300		41782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22775	1429		24204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6053	698		6751
AMORTISSEMENTS Total Général	28828	2127		30955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				62889
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32285	45107		77392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900			900
TOTAL GENERAL	33185	45107		78292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45107		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64558	64558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4285	4285		
T. V. A.	37073	37073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45202	45202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488	488		
Charges constatées d’avance	1981	1981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154487	154487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375000		375000	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1117334	1117334		
Personnel et comptes rattachés	28408	28408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21338	21338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104645	104645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5946	5946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7007	7007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964678	1589678	375000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel