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BILAN HELIO AMENAGEMENT 2019 Siren 499428019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22775	22775		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5924	5924		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2900	900	2000	2900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	600
TOTAL (I)	32499	29599	2900	3500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	497141		497141	492015
En cours de production de biens	79453		79453	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1194465		1194465	182507
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61280		61280	45492
Clients et comptes rattachés	431386		431386	107001
Autres créances	104374	10400	93974	137990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395776		395776	599973
Charges constatées d’avance	2576		2576	1423
TOTAL (II)	2766451	10400	2756051	1566400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2798950	39999	2758951	1569900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81962		81962	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197508		-100604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95673		-96903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28781		124454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4622			
Provisions pour charges	3377		1648	
TOTAL (III)	7999		1648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1604631		514631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008952		669288	
Dettes fiscales et sociales	60318		105462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37270		34792	
Produits constatés d’avance (2)			118333	
TOTAL (IV)	2722171		1443799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758951		1569900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1260932		1260932	1441784
Production vendue services	168119		168119	66071
Chiffres d’affaires nets	1429051		1429051	1507855
				
Production stockée			1091410	-678706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50503	15757
Autres produits			2540	14
Total des produits d’exploitation (I)			2573504	845280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1075313	424146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5299	-481895
Autres achats et charges externes			1264189	622440
Impôts, taxes et versements assimilés			4492	9183
Salaires et traitements			145636	200520
Charges sociales			64280	85521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12752	5400
Autres charges			82792	69514
Total des charges d’exploitation (II) 			2644155	934829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70651	-89549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	2737
Reprises sur provisions et transferts de charges				2479
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	5217
Dotations financières sur amortissements et provisions			900	
Intérêts et charges assimilées			24233	12856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25133	12856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25022	-7640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95673	-97188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573614		850497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2669288		947400	
BENEFICE OU PERTE	-95673		-96903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22775		
Total Immobilisations corporelles		5924		
Total Immobilisations financières		3500		300
Total Général		32199		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				32499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22775			22775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5924			5924
AMORTISSEMENTS Total Général	28699			28699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4622
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3377
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1648	6352		7999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4000	6400		10400
Total Provisions pour dépréciation	4000	7300		11300
TOTAL GENERAL	5648	13652		19299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12752		
                                             - Financières		900		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431386	431386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11125	11125		
T. V. A.	70270	70270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6097	6097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16182	16182		
Charges constatées d’avance	2576	2576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539237	539237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1604631	1604631		
Fournisseurs et comptes rattachés	1008952	1008952		
Personnel et comptes rattachés	15903	15903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19058	19058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23661	23661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1696	1696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32869	32869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4401	4401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2711171	2711171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel