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BILAN HELIO AMENAGEMENT 2018 Siren 499428019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22775	22775		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5924	5924		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2900		2900	4421
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	5800
TOTAL (I)	32199	28699	3500	10221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	492015		492015	10120
En cours de production de biens				405106
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	182507		182507	456108
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45492		45492	26016
Clients et comptes rattachés	107001		107001	210766
Autres créances	141990	4000	137990	113630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599973		599973	165329
Charges constatées d’avance	1423		1423	4172
TOTAL (II)	1570400	4000	1566400	1391247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602600	32699	1569900	1401468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81962		81962	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100604		-4808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96903		-95797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124454		221358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1648		10434	
TOTAL (III)	1648		10434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1292		203064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	514631		179660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669288		501446	
Dettes fiscales et sociales	105462		99512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34792		67662	
Produits constatés d’avance (2)	118333		118333	
TOTAL (IV)	1443799		1169677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1569900		1401468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1441784		1441784	1088744
Production vendue services	66071		66071	271415
Chiffres d’affaires nets	1507855		1507855	1360158
				
Production stockée			-678706	174591
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			360	23390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15757	14134
Autres produits			14	1028
Total des produits d’exploitation (I)			845280	1573301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424146	714228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-481895	-9947
Autres achats et charges externes			622440	632020
Impôts, taxes et versements assimilés			9183	10573
Salaires et traitements			200520	376927
Charges sociales			85521	156710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5400	248
Autres charges			69514	29866
Total des charges d’exploitation (II) 			934829	1914637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89549	-341336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				62200
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2436
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2737	1176
Reprises sur provisions et transferts de charges			2479	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5217	1176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12856	16972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12856	16972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7640	-15796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97188	-297369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			210001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			210397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		13577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000		196820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4285		-4752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850497		1847074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947400		1942870	
BENEFICE OU PERTE	-96903		-95797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22775		
Total Immobilisations corporelles		13788		
Total Immobilisations financières		12700		300
Total Général		49263		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7864	5924
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			9500	3500
Total Général			17364	32199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22775			22775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13788		7864	5924
AMORTISSEMENTS Total Général	36563		7864	28699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1648
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	10186		10186	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10434	1400	10186	1648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2905	4000	2905	4000
Total Provisions pour dépréciation	5385	4000	5385	4000
TOTAL GENERAL	15818	5400	15570	5648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5400	13091	
                                             - Financières			2479	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107001	107001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1769	1769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1228	1228		
Impôts sur les bénéfices	11125	11125		
T. V. A.	40626	40626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76582	76582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10661	10661		
Charges constatées d’avance	1423	1423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251014	251014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1292	1292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	514631	514631		
Fournisseurs et comptes rattachés	669288	669288		
Personnel et comptes rattachés	26317	26317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32294	32294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45963	45963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	888	888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32869	32869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1923	1923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118333	118333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443799	1443799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3