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BILAN GROUPE DEPARTEMENT GESTION 2019 Siren 499472819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60716	49304	11413	17382
Fonds commercial	524212		524212	740212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				35491
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106522	30625	75896	58046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5492		5492	5727
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	27289		27289	26269
TOTAL (I)	724332	79929	644403	883228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1512		1512	14537
Clients et comptes rattachés	33285		33285	27616
Autres créances	324256		324256	177031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3232002		3232002	2101054
Charges constatées d’avance	19864		19864	24906
TOTAL (II)	3610918		3610918	2345145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4335250	79929	4255321	3228373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56340		44171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97407		21168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263747		166340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254109		390633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115721		244721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232055		186416	
Dettes fiscales et sociales	205464		150743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3184227		2089520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3991575		3062033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4255321		3228373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3818275		2807303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2318524		2318524	1698586
Chiffres d’affaires nets	2318524		2318524	1698586
				
Production stockée				
Production immobilisée			30377	
Subventions d’exploitation			5050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19630	37576
Autres produits			16	100
Total des produits d’exploitation (I)			2373597	1736262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926953	741026
Impôts, taxes et versements assimilés			19765	12512
Salaires et traitements			999786	760640
Charges sociales			291927	227166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41940	24402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	86
Total des charges d’exploitation (II) 			2280390	1765833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93207	-29571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15618	12087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15618	12087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8893	9555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8893	9555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6725	2531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99932	-27039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3953		11946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353359		99264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357312		111210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6936		8210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329908		82902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336844		91112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20468		20098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22993		-28110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746527		1859559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2649120		1838391	
BENEFICE OU PERTE	97407		21168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10013		22281	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783465		132228
Total Immobilisations corporelles		71381		35141
Total Immobilisations financières		32096		1144
Total Général		886941		168514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			330764	584929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			359	32882
Total Général			331123	724332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25870	24648	1215	49304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13334	17291		30625
AMORTISSEMENTS Total Général	39205	41940	1215	79929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5492		5492	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27289		27289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33285	33285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2160	2160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37276	37276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284820	284820		
Charges constatées d’avance	19864	19864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410186	377405	32781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253817	80517	111673	61626
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232055	232055		
Personnel et comptes rattachés	51542	51542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63390	63390		
Impôts sur les bénéfices	14378	14378		
T.V.A.	66166	66166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9988	9988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115721	115721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3184227	3184227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3991574	3818275	111673	61626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel