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BILAN GROUPE DEPARTEMENT GESTION 2018 Siren 499472819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43252	25870	17382	14350
Fonds commercial	740212		740212	714620
Autres immobilisations incorporelles	35491		35491	3088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71381	13334	58046	21544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				63558
Créances rattachées à des participations	5727		5727	5277
Autres titres immobilisés	100		100	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	26269		26269	5940
TOTAL (I)	922432	39205	883228	828407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14537		14537	553
Clients et comptes rattachés	27616		27616	12404
Autres créances	177704		177704	16975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2101054		2101054	1581768
Charges constatées d’avance	24906		24906	6482
TOTAL (II)	2345818		2345818	1618183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3268250	39205	3229046	2446590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44171		69399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21168		64773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166340		145171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390633		352933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244721		213721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187089		26252	
Dettes fiscales et sociales	150743		156443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2089520		1552070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3062706		2301418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229046		2446590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2807303		2047892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1698586		1698586	1333916
Chiffres d’affaires nets	1698586		1698586	1333916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37576	36121
Autres produits			100	149
Total des produits d’exploitation (I)			1736262	1370185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741026	532674
Impôts, taxes et versements assimilés			12512	16795
Salaires et traitements			760640	578695
Charges sociales			227166	158093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24402	13182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	201
Total des charges d’exploitation (II) 			1765833	1299639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29571	70546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12087	10735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12087	10735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9555	11024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9555	11024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2531	-289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27039	70257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11946		6790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99264		11249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111210		18038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8210		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82902		8774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91112		9774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20098		8265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28110		13749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859559		1398959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838391		1334186	
BENEFICE OU PERTE	21168		64773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22281		24827	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		757002		152764
Total Immobilisations corporelles		42419		51065
Total Immobilisations financières		74806		24942
Total Général		874227		228770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3088	87722	818956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22103	71381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		63558	4094	32096
Total Général		66646	113919	922432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24944	12648	11722	25870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20875	11753	19295	13334
AMORTISSEMENTS Total Général	45819	24402	31017	39205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5727			
Prêts				
Autres immobilisations financières	26269			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2480			
Impôts sur les bénéfices	46412			
T. V. A.	26672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102140			
Charges constatées d’avance	24906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262222	230226	31996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390358	134955	255403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187089	187089		
Personnel et comptes rattachés	45245	45245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58558	58558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37093	37093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9847	9847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244721	244721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2089520	2089520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3062705	2807303	255403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155619			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel